[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 '수익성 둔화 국면 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '실적은 개선되지만 저조한 수익성. 목표주가 3.6만원: 너무나 낮은 PBR. 당분간 업황 부진에 따른 수익성 둔화 국면은 지속될 것. 구체적으로 다음과 같음. 첫째, 국내 건설 경기 위축에 따른 봉형강 부문 실적 둔화. 둘째, 판재류 업황도 만만치 않음. 셋째, 비우호적인 Macro 환경. 전반적 업황은 좋지 않지만 동사 주가는 P/B 0.3x 미만의 완연한 저평가 구간. 특히 지정학적 불확실성이 긍정적으로 해소될 경우 동사 주가는 충분히 유의미하게 움직일 수 있음. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 3.6만원을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 24.2Q 실적 [연결 영업이익 980억원 (+75.6% QoQ)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 805억원]를 소폭 상회. 본사 부문 실적 [영업이익 457억원 (-48.6% QoQ)] 은 고로 부문 Roll-Margin 확대에도 가동률 하락 및 업황 부진에 따른 비용 인식 등으로 부진한 실적을 시현했음. 다만 『1) STS 가격 인상 효과 [현대비앤지스틸], 2) 해외 자회사 흑자 전환 [현대스틸파이프]』 등에 따른 자회사 실적 호조가 본사 부진을 상쇄했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 06월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,688원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,688원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,338원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '실적은 개선되지만 저조한 수익성. 목표주가 3.6만원: 너무나 낮은 PBR. 당분간 업황 부진에 따른 수익성 둔화 국면은 지속될 것. 구체적으로 다음과 같음. 첫째, 국내 건설 경기 위축에 따른 봉형강 부문 실적 둔화. 둘째, 판재류 업황도 만만치 않음. 셋째, 비우호적인 Macro 환경. 전반적 업황은 좋지 않지만 동사 주가는 P/B 0.3x 미만의 완연한 저평가 구간. 특히 지정학적 불확실성이 긍정적으로 해소될 경우 동사 주가는 충분히 유의미하게 움직일 수 있음. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 3.6만원을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 24.2Q 실적 [연결 영업이익 980억원 (+75.6% QoQ)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 805억원]를 소폭 상회. 본사 부문 실적 [영업이익 457억원 (-48.6% QoQ)] 은 고로 부문 Roll-Margin 확대에도 가동률 하락 및 업황 부진에 따른 비용 인식 등으로 부진한 실적을 시현했음. 다만 『1) STS 가격 인상 효과 [현대비앤지스틸], 2) 해외 자회사 흑자 전환 [현대스틸파이프]』 등에 따른 자회사 실적 호조가 본사 부진을 상쇄했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 06월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,688원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,688원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,338원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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