[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 한화오션(042660)에 대해 '속도가 느릴 뿐, 방향은 같아요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '일회성은 조선의 공정 차질. 하반기 만회. 2025~2026년 선표: 2023년부터 수주한 "대박 고가물량 스틸커팅 비중은 2025년에 50%, 4Q25에는 100%로 피어그룹 안에서 조금 늦게 턴업. 하반기에 미국 MRO 계약 내용, 그리고 연말 미국 필리조선소 인수 마무리 후에 제시하는 청사진의 설득력에 따라, 또 경쟁사들보다 높은 멀티플(방산의 20배)을 열어젖힐지 흥미진진. 적정PER 15배를 유지하는 가운데, 2026년 OPM을 9.3%에서 9.9%로 올려서 적정주가를 31,000원으로 상향. 투자의견 HOLD는 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출 2조 5,361억원(YoY+39% QoQ +11%), 영업이익 -96억원(적지, 적전), 지배주주 순이익 -275억원(적지, 적전)으로 컨센서스를 하회하는 적자를 시현. 그러나, 조선, 특수선의 일회성을 제거한 영업이익은 700억원(+170억원), 영업이익률 2.8%(+0.5%p)으로 양호했음. 해양+특수선이 매출 3,488억원(YoY -28%, QoQ -17%), 영업이익 258억원(흑전, +7%)으로 해양이 매출 감소에 적자로 부진했지만, 특수선이 수정계약 +600억원으로 좋았고 합쳐서는 양호했음. '라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 31,000원(+6.9%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 22일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,077원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,077원 대비 -16.4% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 33,000원 보다도 -6.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,417원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '일회성은 조선의 공정 차질. 하반기 만회. 2025~2026년 선표: 2023년부터 수주한 "대박 고가물량 스틸커팅 비중은 2025년에 50%, 4Q25에는 100%로 피어그룹 안에서 조금 늦게 턴업. 하반기에 미국 MRO 계약 내용, 그리고 연말 미국 필리조선소 인수 마무리 후에 제시하는 청사진의 설득력에 따라, 또 경쟁사들보다 높은 멀티플(방산의 20배)을 열어젖힐지 흥미진진. 적정PER 15배를 유지하는 가운데, 2026년 OPM을 9.3%에서 9.9%로 올려서 적정주가를 31,000원으로 상향. 투자의견 HOLD는 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출 2조 5,361억원(YoY+39% QoQ +11%), 영업이익 -96억원(적지, 적전), 지배주주 순이익 -275억원(적지, 적전)으로 컨센서스를 하회하는 적자를 시현. 그러나, 조선, 특수선의 일회성을 제거한 영업이익은 700억원(+170억원), 영업이익률 2.8%(+0.5%p)으로 양호했음. 해양+특수선이 매출 3,488억원(YoY -28%, QoQ -17%), 영업이익 258억원(흑전, +7%)으로 해양이 매출 감소에 적자로 부진했지만, 특수선이 수정계약 +600억원으로 좋았고 합쳐서는 양호했음. '라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 31,000원(+6.9%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 22일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,077원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,077원 대비 -16.4% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 33,000원 보다도 -6.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,417원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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