[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '신조선가는 내가 결정한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q24 서프라이즈 및 실적 개선의 배경은 앞서 산업과 종속사들에서 짚은 바와 같이 1) 공정 안정화, 2) 외주단가 하락, 3) 고가물량 건조 증가의 MIX효과 때문. 하반기에도 1) MIX효과는 계속되고, 2) 후판 투입단가 인하도 대기 중. HD 한국조선해양의 대형 조선 2사의 2027년 슬롯도 거의 판매되어 백로그길이는 3.5년에 육박하고, HD현대미포조차도 2027년 인도 슬롯의 절반 가까이를 채워서 2.5년 이상의 백로그길이. 완연한 Seller's Market에서 신조선가를 결정하고 있는 동사를 조선업종 선호주 중 하나로 추천.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기에 HD현대중공업의 서프라이즈, HD현대미포의 흑자전환 계속되는 HD현대삼호의 호조로 영업이익 3,764억원(+428%, +135%), 지배주주순이익 2,922억원(+487%, +55%)의 서프라이즈 시현 HD현대삼호가 매출 1조 8,106억원(YoY+17% QoQ+6%), 영업이익 1,755억원(YoY +182% QoQ -6%), OPM9.7%(QoQ -1.2%p)로 수익성이 전분기대비 떨어진 것으로 보이지만, 1Q24의 일회성 환입을 제거한 OPM 9.4%에서 소폭 개선.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 310,000원(+72.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 02월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 72.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 232,000원 대비 33.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 260,000원 보다도 19.2% 높다. 이는 다올투자증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 57.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q24 서프라이즈 및 실적 개선의 배경은 앞서 산업과 종속사들에서 짚은 바와 같이 1) 공정 안정화, 2) 외주단가 하락, 3) 고가물량 건조 증가의 MIX효과 때문. 하반기에도 1) MIX효과는 계속되고, 2) 후판 투입단가 인하도 대기 중. HD 한국조선해양의 대형 조선 2사의 2027년 슬롯도 거의 판매되어 백로그길이는 3.5년에 육박하고, HD현대미포조차도 2027년 인도 슬롯의 절반 가까이를 채워서 2.5년 이상의 백로그길이. 완연한 Seller's Market에서 신조선가를 결정하고 있는 동사를 조선업종 선호주 중 하나로 추천.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기에 HD현대중공업의 서프라이즈, HD현대미포의 흑자전환 계속되는 HD현대삼호의 호조로 영업이익 3,764억원(+428%, +135%), 지배주주순이익 2,922억원(+487%, +55%)의 서프라이즈 시현 HD현대삼호가 매출 1조 8,106억원(YoY+17% QoQ+6%), 영업이익 1,755억원(YoY +182% QoQ -6%), OPM9.7%(QoQ -1.2%p)로 수익성이 전분기대비 떨어진 것으로 보이지만, 1Q24의 일회성 환입을 제거한 OPM 9.4%에서 소폭 개선.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 310,000원(+72.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 02월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 72.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 232,000원 대비 33.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 260,000원 보다도 19.2% 높다. 이는 다올투자증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 57.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.