[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 '사업재편 순항 중. 하반기 신규수주 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 매출액은 2조 2,331억원(-2.3% y-y), 영업이익은 692억원(+6.2% y-y, 영업이익률 3.1%)으로 수익성은 당사 예상수준에 소폭 미흡. 다만, 생산전문계열사 설립과정에서의 일회성 초기비용(2분기 약 80억원, 1분기 약 193억원)과 상반기 완성차/2차벤더와의 부품가격 정산(약 180억원)을 감안 하면 상반기 자동차부문 영업이익률(수정)은 약 3.2%로 추정. 방산수출 본격화에 따른 기계부문 성장세와 수익성 개선도 향후 긍정적인 기대요인. 사업재편 순항 중. 신규 열관리 사업 수주규모 확대. 하반기 기대되는 신규수 주는 통합열관리시스템(현대차그룹 승용 eM 플랫폼)으로 수주 확정시 장기 Valuation 상승 요인. 멕시코 공장 HEV엔진 수주 가능성도 기대요인.'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,643원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 매출액은 2조 2,331억원(-2.3% y-y), 영업이익은 692억원(+6.2% y-y, 영업이익률 3.1%)으로 수익성은 당사 예상수준에 소폭 미흡. 다만, 생산전문계열사 설립과정에서의 일회성 초기비용(2분기 약 80억원, 1분기 약 193억원)과 상반기 완성차/2차벤더와의 부품가격 정산(약 180억원)을 감안 하면 상반기 자동차부문 영업이익률(수정)은 약 3.2%로 추정. 방산수출 본격화에 따른 기계부문 성장세와 수익성 개선도 향후 긍정적인 기대요인. 사업재편 순항 중. 신규 열관리 사업 수주규모 확대. 하반기 기대되는 신규수 주는 통합열관리시스템(현대차그룹 승용 eM 플랫폼)으로 수주 확정시 장기 Valuation 상승 요인. 멕시코 공장 HEV엔진 수주 가능성도 기대요인.'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,643원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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