[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 해성디에스(195870)에 대해 '수익성은 양호. 매출액 회복 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q24 Review: 패키지기판 부진 지속. 3Q24 Preview: 오랜만에 전년동기대비 증가세 전환. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가는 57,000원으로 하향. 2024년및 2025년 영업이익을 기존대비 각각 23%, 29% 하향한 것에 기인. 매출액은 23년 1분기부터 6개 분기 연속 전년대비 감소가 지속. 주력 제품인 리드프레임의 재고 조정과 패키지기판 부문에서 기술적인 이슈가 있었기 때문. 패키지기판의 기술적 이슈는 일부 해결되었고, 리드프레임 매출액은 2~3개 분기 바닥을 다졌음. 24년 3분기부터는 전분기는 물론 전년동기대비 증가세로 전환될 것으로 전망. 매출액 회복 강도가 강하지 않아 기존대비 실적 눈높이는 하향, 다만, 업황 및 실적의 방향이 전환될 것으로 기대되는 만큼 주가 측면에서도 비중확대 시기를 고민할 시점이라 판단. 부지한 실적 구간에서도 영업이익률이 12%에 근접한 부분도 주목할 포인트.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 57,000원(-16.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -16.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,750원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,750원 대비 -12.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,091원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q24 Review: 패키지기판 부진 지속. 3Q24 Preview: 오랜만에 전년동기대비 증가세 전환. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가는 57,000원으로 하향. 2024년및 2025년 영업이익을 기존대비 각각 23%, 29% 하향한 것에 기인. 매출액은 23년 1분기부터 6개 분기 연속 전년대비 감소가 지속. 주력 제품인 리드프레임의 재고 조정과 패키지기판 부문에서 기술적인 이슈가 있었기 때문. 패키지기판의 기술적 이슈는 일부 해결되었고, 리드프레임 매출액은 2~3개 분기 바닥을 다졌음. 24년 3분기부터는 전분기는 물론 전년동기대비 증가세로 전환될 것으로 전망. 매출액 회복 강도가 강하지 않아 기존대비 실적 눈높이는 하향, 다만, 업황 및 실적의 방향이 전환될 것으로 기대되는 만큼 주가 측면에서도 비중확대 시기를 고민할 시점이라 판단. 부지한 실적 구간에서도 영업이익률이 12%에 근접한 부분도 주목할 포인트.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 57,000원(-16.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -16.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,750원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,750원 대비 -12.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,091원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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