[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '2Q 예상 부합. 낮은 P/B 저평가 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '24년 2분기 연결 영업이익은 980억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 투자의견 BUY 유지. 근거는 현재 P/B 0.2배로 역사적으로 밴드 하단에 있어 저평가 매력이 있고, 실적도 완만하지만 점진적으로 개선될 것으로 예상되기 때문. 목표주가 41,000원(기존 45,400원) 제시. 분기 실적의 개선이 지속되고 절대적으로 낮은 P/B를 고려하였을 때 주가는 중기적으로 우상향할 것으로 예상. 목표주가 41,000원은 보수적으로 산정한 지속가능한 ROE를 고려하여 P/B 0.3배를 적용하여 산출.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 4조 8,518억원, 영업이익 457억원, 세전이익 177억원으로 영업이익은 전년동기대비 89% 감소, 전분기대비 49% 감소. 연결 영업이익은 980억원으로 전년동기대비 79% 감소, 전분기대비 76% 증가. 저가 수입산의 가격 교란과 전방산업의 수요 부진 영향. 중국산 철강재의 2분기 수입량은 전분기대비 7% 증가. 3분기 연결 영업이익은 1,081억원으로 예상되어 전분기대비 증가는 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,400원 -> 41,000원(-9.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,400원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,688원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,435원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '24년 2분기 연결 영업이익은 980억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 투자의견 BUY 유지. 근거는 현재 P/B 0.2배로 역사적으로 밴드 하단에 있어 저평가 매력이 있고, 실적도 완만하지만 점진적으로 개선될 것으로 예상되기 때문. 목표주가 41,000원(기존 45,400원) 제시. 분기 실적의 개선이 지속되고 절대적으로 낮은 P/B를 고려하였을 때 주가는 중기적으로 우상향할 것으로 예상. 목표주가 41,000원은 보수적으로 산정한 지속가능한 ROE를 고려하여 P/B 0.3배를 적용하여 산출.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 4조 8,518억원, 영업이익 457억원, 세전이익 177억원으로 영업이익은 전년동기대비 89% 감소, 전분기대비 49% 감소. 연결 영업이익은 980억원으로 전년동기대비 79% 감소, 전분기대비 76% 증가. 저가 수입산의 가격 교란과 전방산업의 수요 부진 영향. 중국산 철강재의 2분기 수입량은 전분기대비 7% 증가. 3분기 연결 영업이익은 1,081억원으로 예상되어 전분기대비 증가는 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,400원 -> 41,000원(-9.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,400원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,688원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,435원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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