[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '10년래 최저 원가율 = 레버리지 효과 확대 구간'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '최대 분기 실적을 재차 경신. 경쟁사 대비 차별화된 실적 전망. 직전 최고 분기 실적이었던 2Q23 수치를 경신하며 수익성 확대가 지속되고 있음. 자신 없으면 기아 사례를 기억하자. 자동차 산업은 높은 고정비가 부담 요인이나, 반대로 고정비 부담을 이겨낼 정도로 매출이 확대되면 수익성 확보가 보다 용이함. 산업수요 둔화 및 인센티브 증가에 따른 불확실성 증가에도, 현대차는 차별화된 실적 창출 능력을 지속 증명하고 있음. 투자의견 매수와 목표주가 330,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '직전 최고 분기 실적이었던 2Q23 수치를 경신하며 수익성 확대가 지속되고 있음. 2Q24 매출액은 45조 206억원, 영업이익은 4조 2,791억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합하였음. 지배주주순이익은 전년 낮은 기저효과로(러시아 관련 손상차손 인식), 당사 추정치와 컨센서스를 상회한 3조 9,698억원을 기록하였음. 영업이익 개선 주요 요인은 ① 원화약세, ② 볼륨 확대 및 ③ 믹스/ASP 였음.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 07월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 347,917원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 280,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,227원 대비 28.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '최대 분기 실적을 재차 경신. 경쟁사 대비 차별화된 실적 전망. 직전 최고 분기 실적이었던 2Q23 수치를 경신하며 수익성 확대가 지속되고 있음. 자신 없으면 기아 사례를 기억하자. 자동차 산업은 높은 고정비가 부담 요인이나, 반대로 고정비 부담을 이겨낼 정도로 매출이 확대되면 수익성 확보가 보다 용이함. 산업수요 둔화 및 인센티브 증가에 따른 불확실성 증가에도, 현대차는 차별화된 실적 창출 능력을 지속 증명하고 있음. 투자의견 매수와 목표주가 330,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '직전 최고 분기 실적이었던 2Q23 수치를 경신하며 수익성 확대가 지속되고 있음. 2Q24 매출액은 45조 206억원, 영업이익은 4조 2,791억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합하였음. 지배주주순이익은 전년 낮은 기저효과로(러시아 관련 손상차손 인식), 당사 추정치와 컨센서스를 상회한 3조 9,698억원을 기록하였음. 영업이익 개선 주요 요인은 ① 원화약세, ② 볼륨 확대 및 ③ 믹스/ASP 였음.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 07월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 347,917원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 280,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,227원 대비 28.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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