[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 매출 증가 긍정적, AI향 동박 글로벌 고객사 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
유진투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2분기 매출, 영업손익은 각 1,493억원, -105억원으로 컨센서스(매출액 1,358억원, 영업적자 91억원) 대비 매출은 상회했으나, 영업손실은 확대. 전지박 물량 증가 불구 낮은 판가와 헝가리 2공장, 캐나다 공장 관련 비용 증가 때문. 전지박은 유럽 시장 부진 불구 미국 글로벌 전기차업체 신규모델향 매출 증가로 전년비 82% 급증. 4분기 2공장 가동으로 매출 증가 폭 커질 것. 신규 고객 확보에 따라 내년도 전지박 매출 성장 가시성 영향. 동박 사업도 매출액 전년비 36% 증가로 호실적. 하이앤드 동박에 대한 고객사 수요 증가가 원인. AI 가속기용 동박 사업은 글로벌 최대 고객사향은 양산에 진입했고, 추가 1업체와는 소재 승인 후 양산 테스트 중이고 또 다른 업체와도 초기 테스트 진행 중. 관련 매출이 내년에는 동박 전체의 20%로 확대 예상.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '전지박 사업의 영업흑자전환은 내년 1분기로 이연 추정. 감가상각비 고려한 EBITDA는 지난 1분기 24억원으로 흑자전환했고, 2분기에는 63억원으로 확대. 현금흐름 개선되는 구간으로 진입. 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지. AI향 동박 사업 진입에 따른 성장이 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,083원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 04월 25일 발표한 신한투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,083원 대비 13.2% 높은 수준으로 솔루스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,889원 대비 -36.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
유진투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2분기 매출, 영업손익은 각 1,493억원, -105억원으로 컨센서스(매출액 1,358억원, 영업적자 91억원) 대비 매출은 상회했으나, 영업손실은 확대. 전지박 물량 증가 불구 낮은 판가와 헝가리 2공장, 캐나다 공장 관련 비용 증가 때문. 전지박은 유럽 시장 부진 불구 미국 글로벌 전기차업체 신규모델향 매출 증가로 전년비 82% 급증. 4분기 2공장 가동으로 매출 증가 폭 커질 것. 신규 고객 확보에 따라 내년도 전지박 매출 성장 가시성 영향. 동박 사업도 매출액 전년비 36% 증가로 호실적. 하이앤드 동박에 대한 고객사 수요 증가가 원인. AI 가속기용 동박 사업은 글로벌 최대 고객사향은 양산에 진입했고, 추가 1업체와는 소재 승인 후 양산 테스트 중이고 또 다른 업체와도 초기 테스트 진행 중. 관련 매출이 내년에는 동박 전체의 20%로 확대 예상.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '전지박 사업의 영업흑자전환은 내년 1분기로 이연 추정. 감가상각비 고려한 EBITDA는 지난 1분기 24억원으로 흑자전환했고, 2분기에는 63억원으로 확대. 현금흐름 개선되는 구간으로 진입. 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지. AI향 동박 사업 진입에 따른 성장이 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,083원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 04월 25일 발표한 신한투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,083원 대비 13.2% 높은 수준으로 솔루스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,889원 대비 -36.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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