[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '기대에 부응하는 주주환원 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 1조 7,324억원으로, 당사 추정치 1조 5,340억원과 1조 4,749억원을 상회. 당사 추정치를 상회한 이유로는 1) 판매비와 관리비가 예상보다 낮았고 2) 영업외손익이 예상보다 양호했기 때문. 분기 중 특이요인으로는 1) 은행 대손충당금 환입 440억원, 2) ELS 충당부채 환입 880억원 등. 2분기 주주환원은 1) 3,000억원 분기 균등배당에 따른 주당배당금 791원, 2) 자사주 매입·소각 4,000억원으로 기대 수준에 부합. 경영진은 연내 추가로 주주환원을 확대하기보다는 연간 이익 확인 후 부족분에 대해서는 2025년에 추가로 환원할 계획. 2분기 이익이 예상보다 뛰어남에 따라 연간 지배주주순이익은 기존보다 3.3% 높은 5조 736억원을 전망하는데, 이 경우 주주환원율은 37.9%로 전년(37.6%)대비 소폭 상승.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,650원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,650원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 47.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 1조 7,324억원으로, 당사 추정치 1조 5,340억원과 1조 4,749억원을 상회. 당사 추정치를 상회한 이유로는 1) 판매비와 관리비가 예상보다 낮았고 2) 영업외손익이 예상보다 양호했기 때문. 분기 중 특이요인으로는 1) 은행 대손충당금 환입 440억원, 2) ELS 충당부채 환입 880억원 등. 2분기 주주환원은 1) 3,000억원 분기 균등배당에 따른 주당배당금 791원, 2) 자사주 매입·소각 4,000억원으로 기대 수준에 부합. 경영진은 연내 추가로 주주환원을 확대하기보다는 연간 이익 확인 후 부족분에 대해서는 2025년에 추가로 환원할 계획. 2분기 이익이 예상보다 뛰어남에 따라 연간 지배주주순이익은 기존보다 3.3% 높은 5조 736억원을 전망하는데, 이 경우 주주환원율은 37.9%로 전년(37.6%)대비 소폭 상승.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,650원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,650원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 47.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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