[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '한번 더 레벨 업 된 실적과 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 1조 7,322억원(+15.6%YoY, +65.1%QoQ)으로 컨센서스 1조 4,469억원을 19.7% 상회. 부동산신탁 관련 충당금 추가 적립 800억원에도 불구하고 비이자이익이 양호했고, ELS 고객보상 충당부채 환입 세전 약 1,200억원과 거액 충당금 환입 세전 약 590억원이 반영되었기 때문. CET1비율은 +17bpQoQ인 13.59%를 기록했는데, 원달러 환율 상승에도 불구하고 견조한 순이익 달성과 위험가중자산이 전분기와 비슷한 수준으로 관리된 영향. 24년 총주주환원율이 기존 추정치인 40%보다 낮아지겠지만, 주주환원 규모 축소가 아닌 이익확대가 원인이라는 점을 고려하면 긍정적. 13%를 크게 상회하는 자본비율을 고려하면 25년 총주주환원율은 무난하게 40%를 상회할 것으로 예상. 전망되는 총주주환원율 상향과 예상보다 높은 이익을 고려해 타겟 PBR을 0.8배로 상향해 목표주가를 115,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 102,000원 -> 115,000원(+12.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 07월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 102,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,632원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 115,000원은 24년 07월 24일 발표한 키움증권의 116,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,632원 대비 15.4% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 44.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 1조 7,322억원(+15.6%YoY, +65.1%QoQ)으로 컨센서스 1조 4,469억원을 19.7% 상회. 부동산신탁 관련 충당금 추가 적립 800억원에도 불구하고 비이자이익이 양호했고, ELS 고객보상 충당부채 환입 세전 약 1,200억원과 거액 충당금 환입 세전 약 590억원이 반영되었기 때문. CET1비율은 +17bpQoQ인 13.59%를 기록했는데, 원달러 환율 상승에도 불구하고 견조한 순이익 달성과 위험가중자산이 전분기와 비슷한 수준으로 관리된 영향. 24년 총주주환원율이 기존 추정치인 40%보다 낮아지겠지만, 주주환원 규모 축소가 아닌 이익확대가 원인이라는 점을 고려하면 긍정적. 13%를 크게 상회하는 자본비율을 고려하면 25년 총주주환원율은 무난하게 40%를 상회할 것으로 예상. 전망되는 총주주환원율 상향과 예상보다 높은 이익을 고려해 타겟 PBR을 0.8배로 상향해 목표주가를 115,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 102,000원 -> 115,000원(+12.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 07월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 102,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,632원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 115,000원은 24년 07월 24일 발표한 키움증권의 116,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,632원 대비 15.4% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 44.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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