[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q24 Super Surprise. 상당부분 구조적 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q24 연결영업실적은 매출 9,169억원(yoy +43%, qoq +15%), 영업이익 2,100억원(yoy +257%, qoq +63%)으로서 매출, 영업이익 모두 yoy, qoq 모두 폭발적 호조세를 시현하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Super Surprise. 매출도 컨센서스를 상당수준 초과했지만 특히 영업이익이 컨센서스를 대폭 초과하는 수익성 Surprise. 2Q24 Surprise 는 상당부분 구조적 호조란 점이 중요. 2Q24 매출 부문 중 특히 해외 종속법인 매출의 폭발적 대호조가 눈에 띄는데 이는 종속법인 매출 중 압도적 비중을 차지하는 미국법인 매출 대호조가 핵심 요인. 수익성이 가장 높은 지역인 북미 매출 비중이 34.6%로서 qoq 6.8%P 급상승한 점이 수익성 Surprise 의 핵심요인이었으며 두번째로 수익성이 높은 중동 매출 비중도 22.4%로서 qoq 1.1%P 상승한 점도 수익성 서프라이즈의 원인.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 Super Surprise 가 상당수준 구조적 Surprise 임에 따라 3Q24 이후 전망치도 상당수준 상향. 올해 분기별 실적은 2Q24가 Peak일 가능성이 크며 3Q24는 2Q24 대비로는 상당수준 Normalize된 후 4Q24는 다시 반등하는 그림이 될 것으로 예상. 3Q24, 4Q24 실적은 2Q24보다는 하향 안정화되나 모두 종전 전망치는 상당수준 초과할 것으로 예상한다는 점이 중요. 실적 전망치 상향에 따라 목표주가는 41만원에서 45 만원으로 10% 상향하며 투자의견은 Buy 를 유지. 물론 밸류에이션 또한 Global Peer 대비 펀드멘털 포지션 대폭 우위(성장성, 수익성 대폭 우위) 감안 시 적용 Multiple도 대폭 할증이 합당하다는 점에서 아직도 Room이충분한 상황이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 319,000원 -> 450,000원(+41.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 04월 24일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 319,000원 대비 41.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 395,455원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 450,000원은 24년 07월 24일 발표한 키움증권의 450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 395,455원 대비 13.8% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 395,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 233.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q24 연결영업실적은 매출 9,169억원(yoy +43%, qoq +15%), 영업이익 2,100억원(yoy +257%, qoq +63%)으로서 매출, 영업이익 모두 yoy, qoq 모두 폭발적 호조세를 시현하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Super Surprise. 매출도 컨센서스를 상당수준 초과했지만 특히 영업이익이 컨센서스를 대폭 초과하는 수익성 Surprise. 2Q24 Surprise 는 상당부분 구조적 호조란 점이 중요. 2Q24 매출 부문 중 특히 해외 종속법인 매출의 폭발적 대호조가 눈에 띄는데 이는 종속법인 매출 중 압도적 비중을 차지하는 미국법인 매출 대호조가 핵심 요인. 수익성이 가장 높은 지역인 북미 매출 비중이 34.6%로서 qoq 6.8%P 급상승한 점이 수익성 Surprise 의 핵심요인이었으며 두번째로 수익성이 높은 중동 매출 비중도 22.4%로서 qoq 1.1%P 상승한 점도 수익성 서프라이즈의 원인.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 Super Surprise 가 상당수준 구조적 Surprise 임에 따라 3Q24 이후 전망치도 상당수준 상향. 올해 분기별 실적은 2Q24가 Peak일 가능성이 크며 3Q24는 2Q24 대비로는 상당수준 Normalize된 후 4Q24는 다시 반등하는 그림이 될 것으로 예상. 3Q24, 4Q24 실적은 2Q24보다는 하향 안정화되나 모두 종전 전망치는 상당수준 초과할 것으로 예상한다는 점이 중요. 실적 전망치 상향에 따라 목표주가는 41만원에서 45 만원으로 10% 상향하며 투자의견은 Buy 를 유지. 물론 밸류에이션 또한 Global Peer 대비 펀드멘털 포지션 대폭 우위(성장성, 수익성 대폭 우위) 감안 시 적용 Multiple도 대폭 할증이 합당하다는 점에서 아직도 Room이충분한 상황이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 319,000원 -> 450,000원(+41.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 04월 24일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 319,000원 대비 41.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 395,455원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 450,000원은 24년 07월 24일 발표한 키움증권의 450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 395,455원 대비 13.8% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 395,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 233.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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