[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '2Q 리뷰: 실적 및 주주 환원 차별화 - 프리미엄 강화 요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q 당기순이익은 1.73조원으로 15.6% y-y, 65.1% q-q 증가, 컨센서스를 17.4% 상회. 일회성 이익 1,320억원 (세후 기준) 제외 이익은 1.6조원으로 추산. 동사는 4천억원의 자사주 매입 및 소각을 발표. 이는 24년 연간 주주 환원율 개선은 물론, 25년 주주 환원 강화 가시성 제고 관점에서 긍정적. 동사의 업종 내 최고 수준의 CET-1 비율(13.59%)과 실적 개선, 그리고 이에 기반한 차별화된 주주 환원 강화 지속 기대를 감안, 업종 내 Top pick으로 유지.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 105,000원(+31.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 31.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,737원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,737원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q 당기순이익은 1.73조원으로 15.6% y-y, 65.1% q-q 증가, 컨센서스를 17.4% 상회. 일회성 이익 1,320억원 (세후 기준) 제외 이익은 1.6조원으로 추산. 동사는 4천억원의 자사주 매입 및 소각을 발표. 이는 24년 연간 주주 환원율 개선은 물론, 25년 주주 환원 강화 가시성 제고 관점에서 긍정적. 동사의 업종 내 최고 수준의 CET-1 비율(13.59%)과 실적 개선, 그리고 이에 기반한 차별화된 주주 환원 강화 지속 기대를 감안, 업종 내 Top pick으로 유지.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 105,000원(+31.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 31.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,737원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,737원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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