[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 '양호한 이익 증가와 주주환원정책 강화도 예상!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q24 당기순이익 +0.3%yoy(-20.1%qoq, 전분기 IBNR 기준 변경에 따른 환입 1,000억원 발생)인 4,663억원 예상. 하반기 이익감소에 따른 상고하저 실적을 가정하여도 2024년(E) 당기순이익 +18.7%yoy인 1.8조원으로 큰 폭 증가 예상. 반면 PBR 0.7배 및 PER 3.5배에 불과한 상황이어서 투자의견 BUY 유지. 더불어 2024년으로의 BPS 변경과 금융업종 내 가장 높은 ROE 반영하여 목표주가 125,000원(목표PBR 0.8배 적용)으로 상향 조정함(2Q24 실적발표시 배당성향과 자사주 매입 및 소각 규모 등 중장기 주주환원정책 강화 예상하나, 하회시 투자의견 및 목표주가 변경 가능성 존재)'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 125,000원(+31.6%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 01월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,353원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,353원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 110,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,615원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q24 당기순이익 +0.3%yoy(-20.1%qoq, 전분기 IBNR 기준 변경에 따른 환입 1,000억원 발생)인 4,663억원 예상. 하반기 이익감소에 따른 상고하저 실적을 가정하여도 2024년(E) 당기순이익 +18.7%yoy인 1.8조원으로 큰 폭 증가 예상. 반면 PBR 0.7배 및 PER 3.5배에 불과한 상황이어서 투자의견 BUY 유지. 더불어 2024년으로의 BPS 변경과 금융업종 내 가장 높은 ROE 반영하여 목표주가 125,000원(목표PBR 0.8배 적용)으로 상향 조정함(2Q24 실적발표시 배당성향과 자사주 매입 및 소각 규모 등 중장기 주주환원정책 강화 예상하나, 하회시 투자의견 및 목표주가 변경 가능성 존재)'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 125,000원(+31.6%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 01월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,353원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,353원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 110,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,615원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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