[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 '2Q24 Preview: 담배로 성장'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 하반기 NGP 점유율 상승세 이어갈 것. 연간 증익은 쉽지 않겠지만. 부동산 사업부의 높은 기저와 국내 경기 둔화로 인한 건기식 사업부의 부진 탓에 연간 영업이익 증가는 제한적일 전망. 다만 적극적인 주주환원 정책과 NGP 실적 성장에 대한 긍정적인 전망이 주가의 하방을 지지할 것으로 예상. NGP 신규 플랫폼 출시를 통해 스틱 판매 수량은 꾸준히 증가하고 해외 디바이스 매출액 또한 반등을 시작할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'KT&G의 2분기 실적은 매출액 1조 3,873억원(+3.8% YoY), 영업이익 2,620억원(+6.5% YoY, OPM 18.9%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 담배 사업부 실적은 매출액 9,639억원(+8.5%YoY), 영업이익 2,614억원(+7.7% YoY, OPM 27.1%)으로 추정. 국내 궐련, NGP 시장 점유율 상승 및 해외 주요 권역 가격 인상 효과로 인한 담배 사업부의 실적 개선이 전사 실적 개선을 이끌어 갈 전망. 건기식 사업부는 미국, 중국 등 주력 국가에서 두 자릿수의 매출액 증가율을 기록했을 것으로 예상하나 경기 침체 영향으로 국내 매출액이 감소하며 실적 개선이 제한적이었을 것. 부동산 사업부는 대형 개발 사업 종료로 인한 실적 공백이 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 07월 15일 발표한 교보증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 6.1% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,615원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 하반기 NGP 점유율 상승세 이어갈 것. 연간 증익은 쉽지 않겠지만. 부동산 사업부의 높은 기저와 국내 경기 둔화로 인한 건기식 사업부의 부진 탓에 연간 영업이익 증가는 제한적일 전망. 다만 적극적인 주주환원 정책과 NGP 실적 성장에 대한 긍정적인 전망이 주가의 하방을 지지할 것으로 예상. NGP 신규 플랫폼 출시를 통해 스틱 판매 수량은 꾸준히 증가하고 해외 디바이스 매출액 또한 반등을 시작할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'KT&G의 2분기 실적은 매출액 1조 3,873억원(+3.8% YoY), 영업이익 2,620억원(+6.5% YoY, OPM 18.9%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 담배 사업부 실적은 매출액 9,639억원(+8.5%YoY), 영업이익 2,614억원(+7.7% YoY, OPM 27.1%)으로 추정. 국내 궐련, NGP 시장 점유율 상승 및 해외 주요 권역 가격 인상 효과로 인한 담배 사업부의 실적 개선이 전사 실적 개선을 이끌어 갈 전망. 건기식 사업부는 미국, 중국 등 주력 국가에서 두 자릿수의 매출액 증가율을 기록했을 것으로 예상하나 경기 침체 영향으로 국내 매출액이 감소하며 실적 개선이 제한적이었을 것. 부동산 사업부는 대형 개발 사업 종료로 인한 실적 공백이 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 07월 15일 발표한 교보증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 6.1% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,615원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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