[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 한화시스템(272210)에 대해 '2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로 호조 계속. UAM 사업 철수에 따른 손상차손에 비해, 미래 OverAir 지분법손실을 제거해서 동사의 2025~2027년 실적 예상치를 상향 조정. 앞으로 동사의 사업은 꾸준한 ICT, 방산의 성장, OneWeb과 초소형 사르 등으로 대표되는 위성 사업으로 더 단순해짐. 대신 미국 Philly Shiypard 인수에 지분 60%로 참여했고, 장차 미국 신조 시장에서 한화그룹의 성장 동력의 다수를 흡수하는 모멘텀 유효.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 27,000원(+12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,219원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 04월 29일 발표한 NH투자증권의 26,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,219원 대비 11.5% 높은 수준으로 한화시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,000원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로 호조 계속. UAM 사업 철수에 따른 손상차손에 비해, 미래 OverAir 지분법손실을 제거해서 동사의 2025~2027년 실적 예상치를 상향 조정. 앞으로 동사의 사업은 꾸준한 ICT, 방산의 성장, OneWeb과 초소형 사르 등으로 대표되는 위성 사업으로 더 단순해짐. 대신 미국 Philly Shiypard 인수에 지분 60%로 참여했고, 장차 미국 신조 시장에서 한화그룹의 성장 동력의 다수를 흡수하는 모멘텀 유효.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 27,000원(+12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,219원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 04월 29일 발표한 NH투자증권의 26,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,219원 대비 11.5% 높은 수준으로 한화시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,000원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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