[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 '최대주주 변경 이후 손익 회복이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q24 영업이익은 687억원(-52.1% yoy, OPM 2.8%) 기록, 컨센서스 17.7% 하회 전망. 전기차 판매 부진 영향으로 수익성 회복 지연. 진행 중인 원가 절감 효과는 2H24 작동 전망. 대주주 변경 외 기아 EV3 7월 출시, 3Q24 말 HMGMA 가동, 연말 유럽 MB 등 주요 EV 출시 계획 등에 따른 기술력 시현, 볼륨 증가에 따른 수익성 회복 시 주가 상승 트리거 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 기존대비 23.5% 하향 조정한 6,500원 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '대주주 변경으로 인한 시너지를 설득하는 것이 관건. 압도적인 전동화 수주에도 전기차 확산의 Chasm 우려와 고객사 부진, 배당정책 변경 운영 등 주가 부진 요인의 극복도 필요. 수익성 개선 프로그램은 2H24 가시적일 것으로 예상됨에 따라 대주주 변경 이후의 전략을 확인하며 Fundamentals 회복을 누릴 필요.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 6,500원(-23.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2024년 05월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,784원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,784원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 4,900원 보다는 32.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,784원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,688원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q24 영업이익은 687억원(-52.1% yoy, OPM 2.8%) 기록, 컨센서스 17.7% 하회 전망. 전기차 판매 부진 영향으로 수익성 회복 지연. 진행 중인 원가 절감 효과는 2H24 작동 전망. 대주주 변경 외 기아 EV3 7월 출시, 3Q24 말 HMGMA 가동, 연말 유럽 MB 등 주요 EV 출시 계획 등에 따른 기술력 시현, 볼륨 증가에 따른 수익성 회복 시 주가 상승 트리거 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 기존대비 23.5% 하향 조정한 6,500원 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '대주주 변경으로 인한 시너지를 설득하는 것이 관건. 압도적인 전동화 수주에도 전기차 확산의 Chasm 우려와 고객사 부진, 배당정책 변경 운영 등 주가 부진 요인의 극복도 필요. 수익성 개선 프로그램은 2H24 가시적일 것으로 예상됨에 따라 대주주 변경 이후의 전략을 확인하며 Fundamentals 회복을 누릴 필요.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 6,500원(-23.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2024년 05월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,784원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,784원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 4,900원 보다는 32.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,784원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,688원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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