[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '2Q 프리뷰 - 당초 우려보다 좋을 것, 하락 시 매수'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 중립/12개월 목표주가 4.5만원을 유지. 아무래도 2024~2025년 실적 전망이 좋지 않기 때문. 하지만 투자 전략상 현 가격대에선 매수로 임할 것을 권함. 2024년 2분기 실적이 당초 우려보다는 나쁘지 않을 것으로 예상되는 가운데 2024년 이익 감소 폭이 크지 않을 것이며 실질 자산 가치 및 주주이익환원 수익률로 평가하면 매력적인 주가 수준으로 판단되기 때문. 2025년 5G 요금제 개편으로 새로운 이익 모멘텀이 출현할 것으로 예상되는 가운데 7% 이상의 주주이익환원 수익률이 예상되는 바 배당 투자를 염두에 둔 장기 투자로 임한다면 시장대비 초과 상승이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 2분기 연결 영업이익은 5,322억원(-8% YoY, +5% QoQ), 본사 영업이익 3,972억원(-3% YoY, +4% QoQ)이 예상. 컨센서스(연결 영업이익 5,318억원)에 부합하고 본사 영업이익이 최상의 컨디션이었던 2023년 2분기에 필적하는 나름 양호한 실적 달성이 기대. 당초 예상보다는 좋은 실적을 기록할 것으로 예상되는 데 이동전화매출액이 YoY 2% 성장을 지속하고 영업비용 부담이 완화되는 모습을 지속할 전망이기 때문.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 06월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 11일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,900원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,100원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 중립/12개월 목표주가 4.5만원을 유지. 아무래도 2024~2025년 실적 전망이 좋지 않기 때문. 하지만 투자 전략상 현 가격대에선 매수로 임할 것을 권함. 2024년 2분기 실적이 당초 우려보다는 나쁘지 않을 것으로 예상되는 가운데 2024년 이익 감소 폭이 크지 않을 것이며 실질 자산 가치 및 주주이익환원 수익률로 평가하면 매력적인 주가 수준으로 판단되기 때문. 2025년 5G 요금제 개편으로 새로운 이익 모멘텀이 출현할 것으로 예상되는 가운데 7% 이상의 주주이익환원 수익률이 예상되는 바 배당 투자를 염두에 둔 장기 투자로 임한다면 시장대비 초과 상승이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 2분기 연결 영업이익은 5,322억원(-8% YoY, +5% QoQ), 본사 영업이익 3,972억원(-3% YoY, +4% QoQ)이 예상. 컨센서스(연결 영업이익 5,318억원)에 부합하고 본사 영업이익이 최상의 컨디션이었던 2023년 2분기에 필적하는 나름 양호한 실적 달성이 기대. 당초 예상보다는 좋은 실적을 기록할 것으로 예상되는 데 이동전화매출액이 YoY 2% 성장을 지속하고 영업비용 부담이 완화되는 모습을 지속할 전망이기 때문.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 06월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 11일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,900원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,100원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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