[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 펄어비스(263750)에 대해 '사건은 다가와 Ah Oh Ay'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펄어비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '2024년 하반기: 수상하다 수상해. 게임스컴 출품으로 게임스컴 어워드에서 ‘액션 어드벤처‘, ‘롤플레잉’ 등 수상할 수 있는 부문이 많은 AAA PC/콘솔 장르임을 감안하면 수상 가능성이 높으며 총 15개 부문 중 플랫폼 대상 5종을 제외하면 약 10개 정도 부문의 후보가 될 수 있음. 더게임어워드는 11월까지 얼리억세스등 대중이 접근할 수 있도록 출시되어야 한다는 점에서 수상 가능한 영역은 ‘가장 기대되는 게임’ 부문.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 872억원(11.3% YoY, 2.1% QoQ), 영업이익 -81억원(적전 YoY, 적전 QoQ, opm -9.3%)을 기록할 것으로 전망. <검은사막>의 대규모 업데이트가 6월말 진행되며 매출은 소폭 반등할 것으로 전망. 다만, <붉은사막>의 출시 예정일이 확정된 가운데 막바지 폴리싱 작업과 마케팅을 위한 비용으로 인해 적자 전환을 예상. 프랑스 ‘하이델 연회’가 6월 22일, 독일 ‘ 게임스컴’ 8월 등 해외 프로모션과 오프라인 행사비용 지출을 감안. 그러나 영업이익 적자에도 <붉은사막>의 수상 혹은 출시시기와 관련된 모멘텀이 무엇보다도 강력한 상황임. 올 초 <붉은사막>의 출시 가능성에 대해 부정적이었던 여론을 감안하면 출시가 확정됐다는 점은 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 64,000원(+88.2%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 03월 19일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 88.2% 증가한 가격이다.


◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,929원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,929원 대비 23.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 72,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,077원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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