[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 '2Q24 Pre: 맥주는 아쉽지만, 소주는 좋아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
교보증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,589억원(YoY 2.7%), 509억원(YoY 327.2%)으로 전망. 작년 4월 신제품 켈리 출시에 따른 마케팅 비용 지출 및 주정 원가 부담으로 이익 기저가 굉장히 낮음. 2분기 주류 시장은 맥주/소주 상반된 분위기. 맥주 시장은 작년 경쟁 심화에 따른 재고 밀어내기 이슈 등으로 기저가 높았던 듯. 소주 시장은 예상 대비 견조한 흐름. 2분기는 전반적으로 주류 업황이 부진했을 뿐만 아니라, 품질 이슈 등으로 쉬어가는 구간이 될 것으로 판단. 다만, 동사는 진로 골드 등 제품 리뉴얼을 통한 소주 매출 확대 이어나가는 중. 2분기 소주 시장 대비 견조한 실적 유지 중인 점 긍정적. 최근 해외 확대 보폭 흐름도 긍정적. 하이트 진로는 베트남 소주 공장 건립 진행 중임. 올해 착공 후 2025년 말 완공 목표. 하이트진 로의 해외 매출 비중이 10%에 불과한 만큼 향후 해외 확장성 기대.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 05월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,458원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,458원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,375원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
교보증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,589억원(YoY 2.7%), 509억원(YoY 327.2%)으로 전망. 작년 4월 신제품 켈리 출시에 따른 마케팅 비용 지출 및 주정 원가 부담으로 이익 기저가 굉장히 낮음. 2분기 주류 시장은 맥주/소주 상반된 분위기. 맥주 시장은 작년 경쟁 심화에 따른 재고 밀어내기 이슈 등으로 기저가 높았던 듯. 소주 시장은 예상 대비 견조한 흐름. 2분기는 전반적으로 주류 업황이 부진했을 뿐만 아니라, 품질 이슈 등으로 쉬어가는 구간이 될 것으로 판단. 다만, 동사는 진로 골드 등 제품 리뉴얼을 통한 소주 매출 확대 이어나가는 중. 2분기 소주 시장 대비 견조한 실적 유지 중인 점 긍정적. 최근 해외 확대 보폭 흐름도 긍정적. 하이트 진로는 베트남 소주 공장 건립 진행 중임. 올해 착공 후 2025년 말 완공 목표. 하이트진 로의 해외 매출 비중이 10%에 불과한 만큼 향후 해외 확장성 기대.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 05월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,458원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,458원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,375원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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