[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 '여전한 배터리의 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q24 영업이익 -448억원(QoQ 적전, YoY 적지) 전망. 컨센(4,660억원) 하회 추정. 정제마진 하락과 일부 납사재고 손실, 윤활기유 스프레드 둔화 등으로 정유, 석유화학, 윤활기유 모두 감익. SK온은 -4,630억원으로 적자폭 재차 확대 전망. 판가/물량 하락으로 매출액이 QoQ -15% 감소하고, 헝가리/옌청 신규 공장 가동에 따른 고정비 부담이 증가한 영향. 3Q24 영업이익 4,439억원(QoQ 흑전, YoY -72%) 추정. 정유/화학은 개선 예상. SK온은 하반기 미국 공장의 현대차향 판매 증대로 적자폭 축소 예상. 전통 비즈니스의 견조한 흐름 대비 아쉬운 SK온의 적자 지속.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,650원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,650원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,789원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q24 영업이익 -448억원(QoQ 적전, YoY 적지) 전망. 컨센(4,660억원) 하회 추정. 정제마진 하락과 일부 납사재고 손실, 윤활기유 스프레드 둔화 등으로 정유, 석유화학, 윤활기유 모두 감익. SK온은 -4,630억원으로 적자폭 재차 확대 전망. 판가/물량 하락으로 매출액이 QoQ -15% 감소하고, 헝가리/옌청 신규 공장 가동에 따른 고정비 부담이 증가한 영향. 3Q24 영업이익 4,439억원(QoQ 흑전, YoY -72%) 추정. 정유/화학은 개선 예상. SK온은 하반기 미국 공장의 현대차향 판매 증대로 적자폭 축소 예상. 전통 비즈니스의 견조한 흐름 대비 아쉬운 SK온의 적자 지속.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,650원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,650원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,789원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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