[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 카카오(035720)에 대해 '신규 전략 방향에 달린 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 '전사 사업부 성장 둔화와 데이터센터 관련 비용 증가로 2분기 영업이익은 YoY 10.5% 증가에 그쳐 시장 컨센서스를 14% 하회할 전망. 코어 사업과 신사업의 성장성이 둔화되고, 사법 리스크도 여전히 남아있는 만큼 신임 경영진의 성장 전략 발표와 방향성에 따라 향후 주가가 결정될 전망. 주요 사업들의 성장성 둔화를 반영하여 24년과 25년 영업이익 추정치를 각각 9.1%, 21.7% 하향하고, 목표주가 역시 59,000원에서 51,000원으로 13.6% 하향함. 다만, 여전히 절대적인 카카오톡의 메신저 시장 내 지배력을 감안하여 BUY 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 51,000원(-13.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,957원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 51,000원은 24년 07월 09일 발표한 한국투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,957원 대비 -17.7% 낮은 수준으로 카카오의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,783원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 '전사 사업부 성장 둔화와 데이터센터 관련 비용 증가로 2분기 영업이익은 YoY 10.5% 증가에 그쳐 시장 컨센서스를 14% 하회할 전망. 코어 사업과 신사업의 성장성이 둔화되고, 사법 리스크도 여전히 남아있는 만큼 신임 경영진의 성장 전략 발표와 방향성에 따라 향후 주가가 결정될 전망. 주요 사업들의 성장성 둔화를 반영하여 24년과 25년 영업이익 추정치를 각각 9.1%, 21.7% 하향하고, 목표주가 역시 59,000원에서 51,000원으로 13.6% 하향함. 다만, 여전히 절대적인 카카오톡의 메신저 시장 내 지배력을 감안하여 BUY 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 51,000원(-13.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,957원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 51,000원은 24년 07월 09일 발표한 한국투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,957원 대비 -17.7% 낮은 수준으로 카카오의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,783원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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