[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 CJ ENM(035760)에 대해 '2Q24 Preview: 비핵심 자산 매각 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 1.2조원 (+13.1% YoY), 영업이익 500억원 (OPM 4.2%)을 기록하며 컨센서스를 상회할 전망. CJ ENM은 넷마블 지분 일부(5.99%, 2,501억원)에 대한 PRS 계약을 체결하며 재무 건전성 확보에 나섰고, 손익 측면에서도 주요 본업의 개선세가 가파름. 최근 라이브시티 사업 중단 관련 손상 인식에 대한 불확실성이 커지면서 주가가 하락했으나, 추가적인 순현금 유출 규모가 크지 않아 과도한 수준이라 판단. 하반기에는 ① 수익화 전략에 따른 손익 개선, ② OTT 합병에 따른 시장 점유율 확대, ③ 추가 자산 유동화에 따른 재무 구조 개선이 나타날 것. 25년 EV/EBIT은 12.1배에 불과한데, 하반기 국내 미디어 점유율 확대를 감안하면 Valuation 확장이 나타날 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 111,000원 -> 110,000원(-0.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 111,000원 대비 -0.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 111,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,214원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 1.2조원 (+13.1% YoY), 영업이익 500억원 (OPM 4.2%)을 기록하며 컨센서스를 상회할 전망. CJ ENM은 넷마블 지분 일부(5.99%, 2,501억원)에 대한 PRS 계약을 체결하며 재무 건전성 확보에 나섰고, 손익 측면에서도 주요 본업의 개선세가 가파름. 최근 라이브시티 사업 중단 관련 손상 인식에 대한 불확실성이 커지면서 주가가 하락했으나, 추가적인 순현금 유출 규모가 크지 않아 과도한 수준이라 판단. 하반기에는 ① 수익화 전략에 따른 손익 개선, ② OTT 합병에 따른 시장 점유율 확대, ③ 추가 자산 유동화에 따른 재무 구조 개선이 나타날 것. 25년 EV/EBIT은 12.1배에 불과한데, 하반기 국내 미디어 점유율 확대를 감안하면 Valuation 확장이 나타날 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 111,000원 -> 110,000원(-0.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 111,000원 대비 -0.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 111,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,214원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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