[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 'Back to the Basic'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q OP -412억원(적축 YoY), 실적 개선 노력 집중. 수익성 제고와 함께 재무구조 개선에 주력해야 할 때. 투자의견 Hold 하향, 목표주가 65,000원 하향. 주가가 2018년 2월 이후 장기 하락추세에서 벗어나지 못하고 있음. 동기간 실적 악화와 무리한 사업 확장에 따른 재무구조 악화의 결과 때문. 이를 타개하기 위해서는 과감하고 강도 높은 구조조정이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 7.1조원(-2.7% YoY), 영업손실 412억원(적축 YoY)으로 다소 부진한 실적이 불가피할 전망. 별도(할인점, 트레이더스, 전문점)의 개선에도 불구하고, 연결 자회사들의 영업실적이 부진할 것이기 때문. 연결 자회사 중 이커머스(SSG.COM, G마켓)는 수익성 강화 노력으로 비용 통제에 따라 적자 축소가 지속되고 있는 점은 긍정적. SKC컴퍼니, 조선 호텔 등 일부 자회사들의 실적 개선은 지속될 것. 다만, 신세계건설의 영업손실 폭 축소 여부에 따라 연결 영업이익에 영향을 줄 것.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 65,000원(-35.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 15일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,750원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 07월 08일 발표한 NH투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,750원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 이마트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q OP -412억원(적축 YoY), 실적 개선 노력 집중. 수익성 제고와 함께 재무구조 개선에 주력해야 할 때. 투자의견 Hold 하향, 목표주가 65,000원 하향. 주가가 2018년 2월 이후 장기 하락추세에서 벗어나지 못하고 있음. 동기간 실적 악화와 무리한 사업 확장에 따른 재무구조 악화의 결과 때문. 이를 타개하기 위해서는 과감하고 강도 높은 구조조정이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 7.1조원(-2.7% YoY), 영업손실 412억원(적축 YoY)으로 다소 부진한 실적이 불가피할 전망. 별도(할인점, 트레이더스, 전문점)의 개선에도 불구하고, 연결 자회사들의 영업실적이 부진할 것이기 때문. 연결 자회사 중 이커머스(SSG.COM, G마켓)는 수익성 강화 노력으로 비용 통제에 따라 적자 축소가 지속되고 있는 점은 긍정적. SKC컴퍼니, 조선 호텔 등 일부 자회사들의 실적 개선은 지속될 것. 다만, 신세계건설의 영업손실 폭 축소 여부에 따라 연결 영업이익에 영향을 줄 것.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 65,000원(-35.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 15일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,750원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 07월 08일 발표한 NH투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,750원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 이마트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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