[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 '2Q24 Pre: 시밀러 본업성장도 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각 각 8,014억원(+8.7% QoQ), 700억원(+354.5% QoQ, OPM 8.7%)을 기록하여 컨센서스에 매출액 및 영업이익 소폭 상회하는 호실적을 달성할 것으로 전망. '24년 연간 기준 매출액 3조 4,809억원, 매출원가율 48.3%, 영업이익 6,770억원(OPM 19.5%)으로 전망. 바이오시밀러 매출은 약 3조 182억원으로 소폭 상향. 짐펜트라는 출시 첫 해 약 3,056억원, '25년 약 9,853억원의 매출을 달성할 것으로 기대. 2분기까지 짐펜트라는 스타트 프로그램을 통해 약물을 무상공급하여 실 매출은 저조할 것으로 예상되나 7월 1일 Express scripts의 보험 환급이 본격화됨에 따라 3분기부터 매출의 본격적인 성장이 이루어질 것으로 기대. 대형주 Top pick. 올해는 짐펜트라 초기 매출을 통해 향후 짐펜트라의 매출을 예측해보는 시점.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 06월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,444원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,444원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,333원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각 각 8,014억원(+8.7% QoQ), 700억원(+354.5% QoQ, OPM 8.7%)을 기록하여 컨센서스에 매출액 및 영업이익 소폭 상회하는 호실적을 달성할 것으로 전망. '24년 연간 기준 매출액 3조 4,809억원, 매출원가율 48.3%, 영업이익 6,770억원(OPM 19.5%)으로 전망. 바이오시밀러 매출은 약 3조 182억원으로 소폭 상향. 짐펜트라는 출시 첫 해 약 3,056억원, '25년 약 9,853억원의 매출을 달성할 것으로 기대. 2분기까지 짐펜트라는 스타트 프로그램을 통해 약물을 무상공급하여 실 매출은 저조할 것으로 예상되나 7월 1일 Express scripts의 보험 환급이 본격화됨에 따라 3분기부터 매출의 본격적인 성장이 이루어질 것으로 기대. 대형주 Top pick. 올해는 짐펜트라 초기 매출을 통해 향후 짐펜트라의 매출을 예측해보는 시점.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 06월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,444원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,444원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,333원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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