[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 '본업에 충실할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 연결 매출은 7조 2,981억원(YoY 0.4%), 영업적자 547억원(적지, YoY -17억원) 수준 으로 전망. 이마트는 사업구조상 EPS 하락이 불가피하고 기타 자회사 불확실성으로 실적 가시성이 떨어진 상황. 향후 이마트의 주가 반등은 본업인 할인점 성장률 제고에 달려있음. 할인점 판매 실적은 전체 영업이익과 직접적인 연관이 있기 때문. 고정비 부담이 크기 때문에 영업레버리지 효과가 크기 때문에 기존점 성장률이 1%만 성장해도 영업이익이 70~80억원 증익이 가능한 구조.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 68,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 68,000원을 제시했다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,667원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 연결 매출은 7조 2,981억원(YoY 0.4%), 영업적자 547억원(적지, YoY -17억원) 수준 으로 전망. 이마트는 사업구조상 EPS 하락이 불가피하고 기타 자회사 불확실성으로 실적 가시성이 떨어진 상황. 향후 이마트의 주가 반등은 본업인 할인점 성장률 제고에 달려있음. 할인점 판매 실적은 전체 영업이익과 직접적인 연관이 있기 때문. 고정비 부담이 크기 때문에 영업레버리지 효과가 크기 때문에 기존점 성장률이 1%만 성장해도 영업이익이 70~80억원 증익이 가능한 구조.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 68,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 68,000원을 제시했다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,667원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,545원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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