[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '아쉬운 백화점 감익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 연결 매출은 1조 6,013억원(YoY 2%), 영업이익은 1,134억원(YoY -24%)으로 시장기대치를 하회할 전망. 2분기 면세점 사업은 1분기와 유사한 매출과 영업이익 수준이(OP 55억원) 예상. 개별여 행객은 증가했지만 객단가가 과거 수준만큼 회복하지 못했고, 다이고 매출도 늘지 못했음. 자회사 중에서는 신세계인터가 패션 매출 부진으로 감익이 예상. 백화점 부문 수익성 저하가 아쉬움. 다만, 명품 중심 안정적 수요 확보로 차별적 백화점 성장세를 지속 중이고, 하반기부터는 판관비 효율화 효과 및 면세점 QoQ 이익 개선으로 증익 모멘텀은 뚜렷할 듯함.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 210,000원(-16.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 05월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,125원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 07월 10일 발표한 신한투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 238,125원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,500원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 연결 매출은 1조 6,013억원(YoY 2%), 영업이익은 1,134억원(YoY -24%)으로 시장기대치를 하회할 전망. 2분기 면세점 사업은 1분기와 유사한 매출과 영업이익 수준이(OP 55억원) 예상. 개별여 행객은 증가했지만 객단가가 과거 수준만큼 회복하지 못했고, 다이고 매출도 늘지 못했음. 자회사 중에서는 신세계인터가 패션 매출 부진으로 감익이 예상. 백화점 부문 수익성 저하가 아쉬움. 다만, 명품 중심 안정적 수요 확보로 차별적 백화점 성장세를 지속 중이고, 하반기부터는 판관비 효율화 효과 및 면세점 QoQ 이익 개선으로 증익 모멘텀은 뚜렷할 듯함.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 210,000원(-16.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 05월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,125원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 07월 10일 발표한 신한투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 238,125원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,500원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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