[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 Pre: 2분기가 바닥일 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 1,262억원(YoY 41.4%), 568억원(YoY -4.0%)으로 추정. 제품 특성상 날씨 영향이 큼. 2분기 비우호적인 날씨로 전반적인 음료 및 주류 수요가 부진했던 것으로 파악. 3분기는 판가 인상 효과(6월부터 일부 품목 출고가 평균 6.9% 인상) 및 수요 회복을 기대해 볼 만. 설탕, 물류비 등 원가 부담도 하반기 갈수록 완화될 것으로 전망되어 긍정적. 'Pepsi-Cola Products Philippines(필리핀 펩시)'도 1분기를 저점으로 2분기부터 흑자전환이 전망. 올해 연간으로는 100억원 내외 이익 기여가 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '최근 주가 낙폭 과대. 2분기 실적은 시장 기대를 하회하겠지만 QoQ 회복세가 전망. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 거래 중으로 매력적인 밸류에이션을 제공.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,143원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,143원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,429원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 1,262억원(YoY 41.4%), 568억원(YoY -4.0%)으로 추정. 제품 특성상 날씨 영향이 큼. 2분기 비우호적인 날씨로 전반적인 음료 및 주류 수요가 부진했던 것으로 파악. 3분기는 판가 인상 효과(6월부터 일부 품목 출고가 평균 6.9% 인상) 및 수요 회복을 기대해 볼 만. 설탕, 물류비 등 원가 부담도 하반기 갈수록 완화될 것으로 전망되어 긍정적. 'Pepsi-Cola Products Philippines(필리핀 펩시)'도 1분기를 저점으로 2분기부터 흑자전환이 전망. 올해 연간으로는 100억원 내외 이익 기여가 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '최근 주가 낙폭 과대. 2분기 실적은 시장 기대를 하회하겠지만 QoQ 회복세가 전망. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 거래 중으로 매력적인 밸류에이션을 제공.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,143원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,143원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,429원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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