[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '수주잔고 다시 가득 채웠고, 수익성 챙겨갈 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q24 연결 매출액은 5조 7,552억원(+5.5% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익은 2,745억원(+285.3% YoY, +71.4% QoQ)을 기록하며 컨센서스 상회한 것으로 추정. 조선 자회사들 중 HD현대중공업과 HD현대미포가 공정 안정화에 따라 기존 예상보다 빠른 실적 개선 시현하면서 동사의 연결 실적 또한 예상 대비 빠르게 성장하는 중. 동사는 올해 조선/해양 부문 수주목표 135억불 중 129.5억불을 수주하며 이미 목표치의 95.9%를 달성. 현재 약 3.5년치의 수주잔고 레벨을 확보해 놓은 상황. 이제부터 동사의 실적 상승은 제한적인 인도 슬롯을 바탕으로 선가를 주도하며 P의 상승으로 만들어질 것이기 때문에 동사의 향후 계약 선가에 보다 주목할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지하고, 목표주가 기존 17만원에서 20만원으로 상향. 조선 자회사들의 예상보다 빠른 실적 개선에 따라 실적 추정치 상향 조정에 따른 것. 국내 조선사 중 가장 높은 건조 마진을 시현 중인 HD현대삼호를 보유하고 있으며, HD현대중공업과 HD현대미포의 공정 안정화 국면 진입에 따라 조선주 중 향후 실적 개선 모멘텀 가장 강할 것이라는 판단 하에 HD현대중공업과 함께 조선주 Top-pick으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,750원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 04월 26일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,750원 대비 12.5% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q24 연결 매출액은 5조 7,552억원(+5.5% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익은 2,745억원(+285.3% YoY, +71.4% QoQ)을 기록하며 컨센서스 상회한 것으로 추정. 조선 자회사들 중 HD현대중공업과 HD현대미포가 공정 안정화에 따라 기존 예상보다 빠른 실적 개선 시현하면서 동사의 연결 실적 또한 예상 대비 빠르게 성장하는 중. 동사는 올해 조선/해양 부문 수주목표 135억불 중 129.5억불을 수주하며 이미 목표치의 95.9%를 달성. 현재 약 3.5년치의 수주잔고 레벨을 확보해 놓은 상황. 이제부터 동사의 실적 상승은 제한적인 인도 슬롯을 바탕으로 선가를 주도하며 P의 상승으로 만들어질 것이기 때문에 동사의 향후 계약 선가에 보다 주목할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지하고, 목표주가 기존 17만원에서 20만원으로 상향. 조선 자회사들의 예상보다 빠른 실적 개선에 따라 실적 추정치 상향 조정에 따른 것. 국내 조선사 중 가장 높은 건조 마진을 시현 중인 HD현대삼호를 보유하고 있으며, HD현대중공업과 HD현대미포의 공정 안정화 국면 진입에 따라 조선주 중 향후 실적 개선 모멘텀 가장 강할 것이라는 판단 하에 HD현대중공업과 함께 조선주 Top-pick으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,750원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 04월 26일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,750원 대비 12.5% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.