[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 호텔신라(008770)에 대해 '방향은 맞는데 속도가 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q24 매출과 영업이익은 1.08조원(+24.4% YoY), 347억원(-48.8% YoY) 기록, 컨센서스 7% 하회 예상. 현재 주가는 최악의 상황만을 반영: 전반적인 업황은 부진하지만 모두가 알고 있는 악재. 현재 주가는 메르스, 코로나 시기보다도 낮은 수준. 중국 소비 침체 장기화로 단체관광객 회복이 여전히 더딘 가운데, 따이공 수요도 부진. 하반기 낮은 기저와 점진적인 중국인 트래픽 회복이 기대되는 만큼 업사이드 리스크 대비 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가(SOTP Valuation) 66,000원으로 6% 하향 조정. 업황 회복 속도가 더뎌 전사 실적 추정치를 하향한 점에서 기인. 한편, 단기차입금 상환을 위해 1,328억원 규모의 교환사채 발행. 이자율이 0%이라 금융비용 감소 측면에서 도움이 되고, 조기상환 청구 시 보유 자사주(2,135,000주, 5.44%)로 대체할 예정이라 주식 수 희석도 없음. 이외에 교환가액(62,200원)도 높고, 전환 조건도 까다로운 점은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 66,000원(-5.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,786원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,786원 대비 -11.7% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,200원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q24 매출과 영업이익은 1.08조원(+24.4% YoY), 347억원(-48.8% YoY) 기록, 컨센서스 7% 하회 예상. 현재 주가는 최악의 상황만을 반영: 전반적인 업황은 부진하지만 모두가 알고 있는 악재. 현재 주가는 메르스, 코로나 시기보다도 낮은 수준. 중국 소비 침체 장기화로 단체관광객 회복이 여전히 더딘 가운데, 따이공 수요도 부진. 하반기 낮은 기저와 점진적인 중국인 트래픽 회복이 기대되는 만큼 업사이드 리스크 대비 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가(SOTP Valuation) 66,000원으로 6% 하향 조정. 업황 회복 속도가 더뎌 전사 실적 추정치를 하향한 점에서 기인. 한편, 단기차입금 상환을 위해 1,328억원 규모의 교환사채 발행. 이자율이 0%이라 금융비용 감소 측면에서 도움이 되고, 조기상환 청구 시 보유 자사주(2,135,000주, 5.44%)로 대체할 예정이라 주식 수 희석도 없음. 이외에 교환가액(62,200원)도 높고, 전환 조건도 까다로운 점은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 66,000원(-5.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,786원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,786원 대비 -11.7% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,200원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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