[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 '이익변동성이 큰 업종 특성에도 고배당정책 지속 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q24 Preview: 상품손익 개선에 따라 지배주주순이익 14%YoY 예상. 2Q24 지배주주순이익 +13.5%yoy(-8.1%qoq)인 2,073억원 예상. 2023년 보수적 적립 감안하면 추가 비용 증가 크지 않은 가운데 기업금융 확대에 따른 이익 개선과 하반기 기준금리 인하 예상에 따른 양호한 실적 감안하면 2024년(E) 지배주주순이익 +41.2%yoy인 7,861억원 큰 폭 증가 예상. 이익변동성이 큰 업종 특성 부담에도 2020년 이후 고배당(평균 7.6%) 지속중. 향후 현금배당 중심의 높은 주주친화정책(배당성향 42%(배당금 1,000원및 배당수익률 7.7%)+ 자사주 매입 및 소각 500억원 대비 6% = 49% 예상) 부각될 전망. 큰 폭의 이익 상향 조정과 적극적 주주환원, 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 16,000원으로 상향 조정.'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 16,000원(+33.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,800원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 24년 07월 08일 발표한 IBK투자증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,800원 대비 8.1% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,479원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q24 Preview: 상품손익 개선에 따라 지배주주순이익 14%YoY 예상. 2Q24 지배주주순이익 +13.5%yoy(-8.1%qoq)인 2,073억원 예상. 2023년 보수적 적립 감안하면 추가 비용 증가 크지 않은 가운데 기업금융 확대에 따른 이익 개선과 하반기 기준금리 인하 예상에 따른 양호한 실적 감안하면 2024년(E) 지배주주순이익 +41.2%yoy인 7,861억원 큰 폭 증가 예상. 이익변동성이 큰 업종 특성 부담에도 2020년 이후 고배당(평균 7.6%) 지속중. 향후 현금배당 중심의 높은 주주친화정책(배당성향 42%(배당금 1,000원및 배당수익률 7.7%)+ 자사주 매입 및 소각 500억원 대비 6% = 49% 예상) 부각될 전망. 큰 폭의 이익 상향 조정과 적극적 주주환원, 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 16,000원으로 상향 조정.'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 16,000원(+33.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,800원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 24년 07월 08일 발표한 IBK투자증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,800원 대비 8.1% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,479원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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