[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '2Q24 Preview: 가장 아쉬운 건 수급'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 235,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2024년 2분기 연결 기준 매출은 1조 6,088억원(+2.1% YoY), 영업이익은 1,178억원(-21.2% YoY, OPM 7.3%)으로, 매출과 영업이익이 시장 기대치를 각각 3.5%, 16.0% 하회할 전망. 2분기 백화점(별도)의 총매출 신장은 2.8% 로 우려보다는 양호했지만, 마진이 높은 의류 등의 매출 부진에 따라서 영업이익은 전년대비 19.6% 감익한 436억원(OPM 9.0%)을 기록할 걸로 판단. 이번 2분기 실적이 기대치를 하회한 점은 아쉽지만, 신세계의 이익 체력은 견고. 소비재 내에서 유통 섹터로 수급이 돌아온다면, 이익 체력과 밸류에이션 매력이 높은 신세계의 수혜가 예상.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 235,000원(-6.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2024년 05월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 235,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,500원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 235,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2024년 2분기 연결 기준 매출은 1조 6,088억원(+2.1% YoY), 영업이익은 1,178억원(-21.2% YoY, OPM 7.3%)으로, 매출과 영업이익이 시장 기대치를 각각 3.5%, 16.0% 하회할 전망. 2분기 백화점(별도)의 총매출 신장은 2.8% 로 우려보다는 양호했지만, 마진이 높은 의류 등의 매출 부진에 따라서 영업이익은 전년대비 19.6% 감익한 436억원(OPM 9.0%)을 기록할 걸로 판단. 이번 2분기 실적이 기대치를 하회한 점은 아쉽지만, 신세계의 이익 체력은 견고. 소비재 내에서 유통 섹터로 수급이 돌아온다면, 이익 체력과 밸류에이션 매력이 높은 신세계의 수혜가 예상.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 235,000원(-6.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2024년 05월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 235,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,500원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 235,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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