[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q24 Preview: 비은행 확장 추진, 3분기 밸류업 공시 주목'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견 Hold와 목표주가 16,300원을 유지. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 경쟁 금융지주 대비 낮은 CET1 속에서 8월 우리투자증권 출범, 생명보험사 인수를 위한 실사 진행 등 비은행 자회사 확장이 추진되고 있어 주주환원율 제고 속도가 상대적으로 느릴 것으로 예상되기 때문. 1.1조원 규모의 자본을 보유한 우리투자증권의 경우 초기에는 종금형 발행어음을 통해 IB 및 Trading 재원 확보가 가능하겠지만 이후 자본 확충이 필수적이며 인수여부는 아직 결정되지 않았지만 동양생명과 ABL 생명의 인수가 결정된다면 인수가격, 이후 완전자회사 추진 여부 등에 따라 CET1 부담이 결정될 것. 3분기 중 Value-up 관련 자율공시를 실시할 예정이며 중기적 자본정책 및 비은행 확장 전략을 공식적으로 확인할 수 있을 것으로 예상. 증권의 경우 종금형 발행어음을 기반으로 초기 성장 모델을 구축하고 있다는 점, 생명보험의 경우 우수한 영업력과 수익성이 관리되고 있는 회사에 관심을 가지고 있다는 점에서 출발점은 긍정적이라고 평가.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 연결기준 지배주주순이익은 8,116억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기대비 29.8% 증가한 수준. 2Q23 640억원 규모의 부동산펀드 충당금 부담과 2,630억원 규모의 은행 추가 충당금의 기저효과 때문.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,300원 -> 16,300원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,300원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,300원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,300원은 24년 07월 01일 발표한 LS증권의 16,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,940원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견 Hold와 목표주가 16,300원을 유지. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 경쟁 금융지주 대비 낮은 CET1 속에서 8월 우리투자증권 출범, 생명보험사 인수를 위한 실사 진행 등 비은행 자회사 확장이 추진되고 있어 주주환원율 제고 속도가 상대적으로 느릴 것으로 예상되기 때문. 1.1조원 규모의 자본을 보유한 우리투자증권의 경우 초기에는 종금형 발행어음을 통해 IB 및 Trading 재원 확보가 가능하겠지만 이후 자본 확충이 필수적이며 인수여부는 아직 결정되지 않았지만 동양생명과 ABL 생명의 인수가 결정된다면 인수가격, 이후 완전자회사 추진 여부 등에 따라 CET1 부담이 결정될 것. 3분기 중 Value-up 관련 자율공시를 실시할 예정이며 중기적 자본정책 및 비은행 확장 전략을 공식적으로 확인할 수 있을 것으로 예상. 증권의 경우 종금형 발행어음을 기반으로 초기 성장 모델을 구축하고 있다는 점, 생명보험의 경우 우수한 영업력과 수익성이 관리되고 있는 회사에 관심을 가지고 있다는 점에서 출발점은 긍정적이라고 평가.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 연결기준 지배주주순이익은 8,116억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기대비 29.8% 증가한 수준. 2Q23 640억원 규모의 부동산펀드 충당금 부담과 2,630억원 규모의 은행 추가 충당금의 기저효과 때문.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,300원 -> 16,300원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,300원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,300원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,300원은 24년 07월 01일 발표한 LS증권의 16,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,940원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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