[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 제주항공(089590)에 대해 '2분기만의 문제가 아니라는 판단'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
한화투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 '운항 횟수 기준, 5월 LCC 국제선 운항 횟수는 '19년 동월 대비 -5% 감소. 주력 노선인 동남아/동북아/일본은 오히려 증가. 기재는 줄었다지만 경쟁은 여전함. 2분기만의 문제가 아님. 투자의견과 목표주가를 Hold, 11,000원으로 하향. 밸류에이션이 현저히 낮아보이는 건 맞음. 그러나 내년까지 지속적인 감익이 예상되며, 성장하는 산업이 아님을 생각하면 '저평가'라는 수식어는 다소 어울리기 힘들 것. 양대 국적사 합병을 통해 시장이 다시 한번 재편되기 전까지는 보수적으로 바라보는게 맞겠음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '역대 최고 분기 영업이익을 기록했던 1분기와 달리, 2분기에는 영업이익 기준 시장 기대치(239억원)를 크게 하회하는 실적을 기록했을 것으로 추정. 우리는 동사가 지난 2분기 매출액 4,038억원, 영업적자 -77억원을 기록했을 것으로 추정. 운임은 지속 하락하는 가운데, 인플레이션 압박 속 비용은 증가했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,000원(-26.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,154원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 05월 08일 발표한 삼성증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,154원 대비 -22.3% 낮은 수준으로 제주항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,400원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
한화투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 '운항 횟수 기준, 5월 LCC 국제선 운항 횟수는 '19년 동월 대비 -5% 감소. 주력 노선인 동남아/동북아/일본은 오히려 증가. 기재는 줄었다지만 경쟁은 여전함. 2분기만의 문제가 아님. 투자의견과 목표주가를 Hold, 11,000원으로 하향. 밸류에이션이 현저히 낮아보이는 건 맞음. 그러나 내년까지 지속적인 감익이 예상되며, 성장하는 산업이 아님을 생각하면 '저평가'라는 수식어는 다소 어울리기 힘들 것. 양대 국적사 합병을 통해 시장이 다시 한번 재편되기 전까지는 보수적으로 바라보는게 맞겠음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '역대 최고 분기 영업이익을 기록했던 1분기와 달리, 2분기에는 영업이익 기준 시장 기대치(239억원)를 크게 하회하는 실적을 기록했을 것으로 추정. 우리는 동사가 지난 2분기 매출액 4,038억원, 영업적자 -77억원을 기록했을 것으로 추정. 운임은 지속 하락하는 가운데, 인플레이션 압박 속 비용은 증가했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,000원(-26.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,154원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 05월 08일 발표한 삼성증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,154원 대비 -22.3% 낮은 수준으로 제주항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,400원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.