[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q24 Preview: 다소 아쉽지만, 무난한 2분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2024년 2분기 매출은 2조 2,541억원(+7.4% YoY), 영업이익은 775억원(-0.8% YoY, OPM 3.4%)을 기록하여 매출은 시장 기대치에 부합하고 영업이익은 약 4% 하회할 전망. 2024년 2분기 기존점 신장은 1.4~1.7% 수준으로 추정. 소매시장 내 점유율 회복이 더딘 부분은 다소 아쉬움. 평년보다 빠르게 다가온 무더위에도 2분기 실적과 주가 회복에 대한 눈높이는 살짝 낮출 필요가 있음. 최근 수출을 통해 TAM(Total Addressable Market)이 확대되는 생활소비재 기업들이 시장에서 큰 주목을 받고 있음. 이에 따라, 당분간 유통 섹터로의 수급 부진 또한 불가피할 걸로 예상. 유통 섹터로의 불리한 수급 환경을 고려했을 때, 유의미한 주가 회복은 다소 시간이 걸릴 걸로 예상.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,467원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,467원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,611원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2024년 2분기 매출은 2조 2,541억원(+7.4% YoY), 영업이익은 775억원(-0.8% YoY, OPM 3.4%)을 기록하여 매출은 시장 기대치에 부합하고 영업이익은 약 4% 하회할 전망. 2024년 2분기 기존점 신장은 1.4~1.7% 수준으로 추정. 소매시장 내 점유율 회복이 더딘 부분은 다소 아쉬움. 평년보다 빠르게 다가온 무더위에도 2분기 실적과 주가 회복에 대한 눈높이는 살짝 낮출 필요가 있음. 최근 수출을 통해 TAM(Total Addressable Market)이 확대되는 생활소비재 기업들이 시장에서 큰 주목을 받고 있음. 이에 따라, 당분간 유통 섹터로의 수급 부진 또한 불가피할 걸로 예상. 유통 섹터로의 불리한 수급 환경을 고려했을 때, 유의미한 주가 회복은 다소 시간이 걸릴 걸로 예상.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,467원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,467원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,611원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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