[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 'BIOSECURE Act 진짜 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 10% 이상 성장하는 유일한 글로벌 CDMO. Large-Scale 바이오 CDMO 수급 매우 타이트해질 것. 투자의견 Buy 유지하고 목표주가 110만원으로 상향. 목표주가의 기준은 24년 EBITDA(E) 1.75조에 45배를 적용한 것. 삼성바이오로직스 투자자들의 궁금 증은 경쟁사 대비 높은 멀티플 정당화. 동사는 1) 적시 증설을 바탕으로 높은 성장성 2) 한국 내 직접화된 설비와 합리적인 인건비를 바탕으로 한 높은 수익성 3) 성장성/수익성 모든 장점을 갖춘 Large-Scale CMO에 집중하고 있다는 점이 프리미엄 요소. 동사가 현재 갖추고 있는 경쟁사 대비 우월성은 경쟁사 대비 2배 이상의 높은 멀티플도 정당 화할 수 있다고 판단. 6월 Biosecure Act 통과는 주요 모멘텀될 것'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,050,000원 -> 1,100,000원(+4.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2024년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 10% 이상 성장하는 유일한 글로벌 CDMO. Large-Scale 바이오 CDMO 수급 매우 타이트해질 것. 투자의견 Buy 유지하고 목표주가 110만원으로 상향. 목표주가의 기준은 24년 EBITDA(E) 1.75조에 45배를 적용한 것. 삼성바이오로직스 투자자들의 궁금 증은 경쟁사 대비 높은 멀티플 정당화. 동사는 1) 적시 증설을 바탕으로 높은 성장성 2) 한국 내 직접화된 설비와 합리적인 인건비를 바탕으로 한 높은 수익성 3) 성장성/수익성 모든 장점을 갖춘 Large-Scale CMO에 집중하고 있다는 점이 프리미엄 요소. 동사가 현재 갖추고 있는 경쟁사 대비 우월성은 경쟁사 대비 2배 이상의 높은 멀티플도 정당 화할 수 있다고 판단. 6월 Biosecure Act 통과는 주요 모멘텀될 것'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,050,000원 -> 1,100,000원(+4.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2024년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,024,762원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,024,762원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,024,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,022,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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