[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '든든하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '양호한 경상이익 흐름: 리테일 경쟁력(리테일 고객자산 1Q24 314조원; +13.2% YoY) 및 구조화금융 중심 IB부문 수익 확대(1Q24 771억원; +70.6% YoY) 기반 경상이익 체력 개선세 지속. 자본대비 해외 투자 비중은 약 5% 로 관련 우려가 적음. 국내PF의 경우 하반기 중 구조조정 과정 속 충당금 적립 부담 발생 가능하나, 현재까지 잔액대비 약 7%의 누적 충당금 적립을 통해 선제적으로 리스크 관리를 진행. 안정적인 브로커리지 수익 흐름, 하반기 중 금리 인하에 따른 트레이딩 손익 및 IB 수익 개선 기반 2024년 지배주주순이익 6,965억원 전망 (+27.2% YoY). 고배당 매력 유효: 업종 내 가장 높은 배당매력도 보유 (24E 7.8% Vs. 업종 평균 5.4%). 삼성 금융 계열사의 주주환원정책이 가시화되고 있는 것을 고려 시, 동사 또한 추후 이와 같은 움직임 기대 가능'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 02월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,214원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,214원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,267원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '양호한 경상이익 흐름: 리테일 경쟁력(리테일 고객자산 1Q24 314조원; +13.2% YoY) 및 구조화금융 중심 IB부문 수익 확대(1Q24 771억원; +70.6% YoY) 기반 경상이익 체력 개선세 지속. 자본대비 해외 투자 비중은 약 5% 로 관련 우려가 적음. 국내PF의 경우 하반기 중 구조조정 과정 속 충당금 적립 부담 발생 가능하나, 현재까지 잔액대비 약 7%의 누적 충당금 적립을 통해 선제적으로 리스크 관리를 진행. 안정적인 브로커리지 수익 흐름, 하반기 중 금리 인하에 따른 트레이딩 손익 및 IB 수익 개선 기반 2024년 지배주주순이익 6,965억원 전망 (+27.2% YoY). 고배당 매력 유효: 업종 내 가장 높은 배당매력도 보유 (24E 7.8% Vs. 업종 평균 5.4%). 삼성 금융 계열사의 주주환원정책이 가시화되고 있는 것을 고려 시, 동사 또한 추후 이와 같은 움직임 기대 가능'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 02월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,214원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,214원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,267원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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