[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 현대로템(064350)에 대해 '전차 주도 성장과 수주 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트는 1) 디펜스솔루션 부문에서 K2 전차, K808 차륜형장갑차 등의 제품군이 우수한 성능과 기술력, 납기력을 인정받아 유럽, 중남미 등에서 수주가 확대되고, 수익성 높은 방산수출이 늘어남에 따라 실적 개선을 지속 주도할 것으로 전망되며, 2) 레일솔루션 부문에서는 미국, 호주, 브라질, 대만, 이집트, 터키 등 여러나라와 계약을 체결하면서 수주잔고가 쌓임에 따라 2025년부터 매출과 수익성이 점차 개선될 것으로 전망됨'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q24 연결실적은 전년동기비 양호한 실적을 기록했지만 컨센서스(영업이익 기준) 대비로는 17% 하회. 특히 디펜스솔루션 부문이 시장 기대치에 못미쳤는데 이는 K2 전차의 폴란드 갭필러 물량으로 인해 매출에 반영되지 않는 재납품 물량 생산이 1분기에 집중되었기 때문. 2분기 부터는 갭필러 영향이 해소될 것으로 전망. 2024년은 매출액과 영업이익 각각 +10%, +35% 성장할 것으로 전망하며, 디펜스솔루션이 견인할 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 59,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 59,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,206원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,206원 대비 30.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 52,000원 보다도 13.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,545원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트는 1) 디펜스솔루션 부문에서 K2 전차, K808 차륜형장갑차 등의 제품군이 우수한 성능과 기술력, 납기력을 인정받아 유럽, 중남미 등에서 수주가 확대되고, 수익성 높은 방산수출이 늘어남에 따라 실적 개선을 지속 주도할 것으로 전망되며, 2) 레일솔루션 부문에서는 미국, 호주, 브라질, 대만, 이집트, 터키 등 여러나라와 계약을 체결하면서 수주잔고가 쌓임에 따라 2025년부터 매출과 수익성이 점차 개선될 것으로 전망됨'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q24 연결실적은 전년동기비 양호한 실적을 기록했지만 컨센서스(영업이익 기준) 대비로는 17% 하회. 특히 디펜스솔루션 부문이 시장 기대치에 못미쳤는데 이는 K2 전차의 폴란드 갭필러 물량으로 인해 매출에 반영되지 않는 재납품 물량 생산이 1분기에 집중되었기 때문. 2분기 부터는 갭필러 영향이 해소될 것으로 전망. 2024년은 매출액과 영업이익 각각 +10%, +35% 성장할 것으로 전망하며, 디펜스솔루션이 견인할 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 59,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 59,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,206원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,206원 대비 30.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 52,000원 보다도 13.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,545원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.