[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '경기민감주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액 1조 9,884억원(YoY +22.5%, 에스엠 인수효과 제거 시 +8.9%), 영업이익 1,203억원(YoY +92.2%), 지배순이익 737억원(YoY +232.1%). 시장기대치 하회. 국내소비 회복에 따른 광고경기 회복, 2분기 광고 성수기로 이익률이 높은 톡광고 매출 성장에 의한 영업이익 개선 기대. 또한, 카카오 엔터 및 엔터프라이즈의 재무개선 작업이 마무리 되고 적자 계열사 적자 축소, 흑자전환 등으로 전체 영업이익(률) 개선은 2분기 및 하반기에도 지속될 것으로 전망. AI 관련 전략은, AI 자회사 ‘카카오브레인’의 흡수/합병을 통한 밀접한 협업으로 카카오톡 구체 서비스로 나타날 계획. 경량화 모델 적용, 외부모델도 검토 중이 기에 AI 관련 비용의 급증은 없을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 유지. 광고경기 회복 및 모빌리티 주차 등 국내 신사업으로 성장을 유지하고 있지만, 과거 기대했던 커머스, 해외 컨텐츠 성장둔화로 성장주로서 성장동력은 상당부분 상실한 상황. 상장사 형태로 다양한 사업부분을 영위하고 있어 SOTP방식에 의한 목표주가는 유지하지만, PER 기준 현재 44배 수준의 고밸류 상황, 새로운 성장 동력 부재 시 멀티플 하락은 피하기 어려울 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 02월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액 1조 9,884억원(YoY +22.5%, 에스엠 인수효과 제거 시 +8.9%), 영업이익 1,203억원(YoY +92.2%), 지배순이익 737억원(YoY +232.1%). 시장기대치 하회. 국내소비 회복에 따른 광고경기 회복, 2분기 광고 성수기로 이익률이 높은 톡광고 매출 성장에 의한 영업이익 개선 기대. 또한, 카카오 엔터 및 엔터프라이즈의 재무개선 작업이 마무리 되고 적자 계열사 적자 축소, 흑자전환 등으로 전체 영업이익(률) 개선은 2분기 및 하반기에도 지속될 것으로 전망. AI 관련 전략은, AI 자회사 ‘카카오브레인’의 흡수/합병을 통한 밀접한 협업으로 카카오톡 구체 서비스로 나타날 계획. 경량화 모델 적용, 외부모델도 검토 중이 기에 AI 관련 비용의 급증은 없을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 유지. 광고경기 회복 및 모빌리티 주차 등 국내 신사업으로 성장을 유지하고 있지만, 과거 기대했던 커머스, 해외 컨텐츠 성장둔화로 성장주로서 성장동력은 상당부분 상실한 상황. 상장사 형태로 다양한 사업부분을 영위하고 있어 SOTP방식에 의한 목표주가는 유지하지만, PER 기준 현재 44배 수준의 고밸류 상황, 새로운 성장 동력 부재 시 멀티플 하락은 피하기 어려울 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 02월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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