[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '카카오톡으로 연결'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 1조 9,884억원(+22.5% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익은 1,203억원(+92.2% YoY, -25.2% QoQ, 영업이익률 6.0%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 1,271억원에 부합. 부진한 업황 속에서도 대형 제휴를 통해 광고주 풀이 늘어나고 있고, 카카오톡 개편 이후 트래픽이 증가하면서 톡비즈 광고 매출이 10% YoY 증가. 비용 통제 기조 하에 효율적으로 마케팅비를 집행하면서 전사 영업이익률은 2.2%p YoY 개선. 카카오는 플랫폼이자 메신저로서 카카오톡의 본질인 '연결'을 강화하는 데 주력한다는 전략. 연결된 관계끼리 메시지를 주고 받는 것을 시작으로 이모티콘, 선물하기, 송금 등 다양한 서비스로 확대되면서 성장해 온 카카오톡은 향후 소셜 그래프, 멀티 프로필, 멀티 계정 등 SNS 요소를 개선하여 신사업 기회를 발굴할 계획'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 69,000원을 유지. 차별화된 비즈니스 메시지 서비스를 통해 어려운 광고 업황 속에서도 시장 성장을 상회하는 외형 성장을 지속해가고 있고, 경영 쇄신을 통한 수익성 개선이 진행되고 있음. AI 사업 전략으로 카카오브레인 AI 사업 양수를 통해 인프라 효율성을 개선하고, 언어 모델의 연구 개발을 강화하여 채팅 맥락에 적합한 AI 기반 서비스를 론칭할 예정'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 04월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,625원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,625원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 1조 9,884억원(+22.5% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익은 1,203억원(+92.2% YoY, -25.2% QoQ, 영업이익률 6.0%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 1,271억원에 부합. 부진한 업황 속에서도 대형 제휴를 통해 광고주 풀이 늘어나고 있고, 카카오톡 개편 이후 트래픽이 증가하면서 톡비즈 광고 매출이 10% YoY 증가. 비용 통제 기조 하에 효율적으로 마케팅비를 집행하면서 전사 영업이익률은 2.2%p YoY 개선. 카카오는 플랫폼이자 메신저로서 카카오톡의 본질인 '연결'을 강화하는 데 주력한다는 전략. 연결된 관계끼리 메시지를 주고 받는 것을 시작으로 이모티콘, 선물하기, 송금 등 다양한 서비스로 확대되면서 성장해 온 카카오톡은 향후 소셜 그래프, 멀티 프로필, 멀티 계정 등 SNS 요소를 개선하여 신사업 기회를 발굴할 계획'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 69,000원을 유지. 차별화된 비즈니스 메시지 서비스를 통해 어려운 광고 업황 속에서도 시장 성장을 상회하는 외형 성장을 지속해가고 있고, 경영 쇄신을 통한 수익성 개선이 진행되고 있음. AI 사업 전략으로 카카오브레인 AI 사업 양수를 통해 인프라 효율성을 개선하고, 언어 모델의 연구 개발을 강화하여 채팅 맥락에 적합한 AI 기반 서비스를 론칭할 예정'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 04월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,625원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,625원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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