[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 '상반기, 정유 호조 vs. 배터리 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q24 영업이익 4,142억원(QoQ +471%, YoY +11%) 전망. 컨센 부합 추정. 유가 상승에 따른 래깅/재고 효과 등으로 정유, 석유화학, 윤활기유, E&P 합산 영업이익은 8천억원 추정. 다만, SK온 영업이익은 -3,133억원으로 적자 재차 확대 전망. 고객사 재고 소진 등에 따른 판매량/가동률 부진과 이에 따른 고정비 부담, AMPC 감소 등 영향. 2Q24 영업이익 5,034억원(QoQ +22%, YoY 흑전) 추정. 유가/환율 상승에 따른 재고 효과 반영 등으로 정유 호조 지속. SK온은 출하량 증대로 적자폭 축소 추정. 중장기 정유, PX/BTX, 윤활기유 호조 예상. 다만, SK온의 적자 지속이 우려 사항. SK온실적 추정치 하향 조정 등에 따른 목표주가 조정(16만원→13만원)'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 130,000원(-18.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 02월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,684원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,684원 대비 -23.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,450원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q24 영업이익 4,142억원(QoQ +471%, YoY +11%) 전망. 컨센 부합 추정. 유가 상승에 따른 래깅/재고 효과 등으로 정유, 석유화학, 윤활기유, E&P 합산 영업이익은 8천억원 추정. 다만, SK온 영업이익은 -3,133억원으로 적자 재차 확대 전망. 고객사 재고 소진 등에 따른 판매량/가동률 부진과 이에 따른 고정비 부담, AMPC 감소 등 영향. 2Q24 영업이익 5,034억원(QoQ +22%, YoY 흑전) 추정. 유가/환율 상승에 따른 재고 효과 반영 등으로 정유 호조 지속. SK온은 출하량 증대로 적자폭 축소 추정. 중장기 정유, PX/BTX, 윤활기유 호조 예상. 다만, SK온의 적자 지속이 우려 사항. SK온실적 추정치 하향 조정 등에 따른 목표주가 조정(16만원→13만원)'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 130,000원(-18.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 02월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,684원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,684원 대비 -23.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,450원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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