[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q로 이연된 철강 실적 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 부문 회복 지연으로 1Q 연결OP 4,985억원 예상. 2Q에는 철강+미래소재 수익성 개선으로 실적 반등할 것. 철강 업황 부진이 장기화되고 있으나, 리튬 밸류체인 수직계열화는 순조롭게 진행 중. 하반기부터는 광석리튬과 아르헨티나 염수리튬 1단계가 가동을 시작하고, 25년에는 염수리튬 2단계도 준공되면서 리튬사업 규모가 빠르게 커지게 됨. PBR 0.6X로 낮아진 주가 수준과 신사업의 timeline을 감안할때 다시 관심을 가질 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2024년 01월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,588원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 620,588원 대비 20.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 부문 회복 지연으로 1Q 연결OP 4,985억원 예상. 2Q에는 철강+미래소재 수익성 개선으로 실적 반등할 것. 철강 업황 부진이 장기화되고 있으나, 리튬 밸류체인 수직계열화는 순조롭게 진행 중. 하반기부터는 광석리튬과 아르헨티나 염수리튬 1단계가 가동을 시작하고, 25년에는 염수리튬 2단계도 준공되면서 리튬사업 규모가 빠르게 커지게 됨. PBR 0.6X로 낮아진 주가 수준과 신사업의 timeline을 감안할때 다시 관심을 가질 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2024년 01월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,588원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 620,588원 대비 20.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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