[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Re. 새로움이 더해질 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '24년 매출 1조 9,948억(YoY +7.3%), OP 1,064억(YoY +87.4%, OPM 5.3%) 기록 전망. 11/1일 교보증권 추정치(2조 573억/1,070억)와 사실상 유사하며 컨센서스(2조 1,058억 /1,191억)는 하회할 것으로 전망. 동사는 이번 분기 실적 컨콜을 통해 24년 별도 기준 매출 2조, OP 1,000억 전망한다고 밝혀. 교보증권의 추정치는 기존 추정치와 큰 변화 없어. 1) 렉라자 국내 매출은 23년 약 400억에서 24년 1,000억으로 증가할 것이며 2) 유한건강 생활 등은 BEP와 유시한 수준으로 턴어라운드 전망 3) 레이저티닙 미국/유럽 첫 환자 투약 후 받을 수 있는 마일스톤 9천만$ 이상이나 동 마일스톤은 25년 인식 가정'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 8만원 유지. 동 분기 실적에서는 투자의견을 변경할 만한 특이사 항은 없었음. 렉라자 국내 매출 성장과 꾸준한 R&D 활동은 동사의 24년 새로운 모멘텀을 기대하게 해. 또한 실적 컨콜을 통해 M&A 계획을 공유하기도. 아직 M&A 대상 기업은 특정되지 않았으나 일정 규모 이상의 매출과 수익성을 확보한 기업을 중심으로 가능성 있어. 유한양행의 24년은 1) 렉라자 국내 매출 본격 성장, 2) YH35324(알러지) 등 R&D 모멘텀 부각 3) 신규 M&A 등 새로움으로 가득한 한 해가 될 것'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,105원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,105원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '24년 매출 1조 9,948억(YoY +7.3%), OP 1,064억(YoY +87.4%, OPM 5.3%) 기록 전망. 11/1일 교보증권 추정치(2조 573억/1,070억)와 사실상 유사하며 컨센서스(2조 1,058억 /1,191억)는 하회할 것으로 전망. 동사는 이번 분기 실적 컨콜을 통해 24년 별도 기준 매출 2조, OP 1,000억 전망한다고 밝혀. 교보증권의 추정치는 기존 추정치와 큰 변화 없어. 1) 렉라자 국내 매출은 23년 약 400억에서 24년 1,000억으로 증가할 것이며 2) 유한건강 생활 등은 BEP와 유시한 수준으로 턴어라운드 전망 3) 레이저티닙 미국/유럽 첫 환자 투약 후 받을 수 있는 마일스톤 9천만$ 이상이나 동 마일스톤은 25년 인식 가정'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 8만원 유지. 동 분기 실적에서는 투자의견을 변경할 만한 특이사 항은 없었음. 렉라자 국내 매출 성장과 꾸준한 R&D 활동은 동사의 24년 새로운 모멘텀을 기대하게 해. 또한 실적 컨콜을 통해 M&A 계획을 공유하기도. 아직 M&A 대상 기업은 특정되지 않았으나 일정 규모 이상의 매출과 수익성을 확보한 기업을 중심으로 가능성 있어. 유한양행의 24년은 1) 렉라자 국내 매출 본격 성장, 2) YH35324(알러지) 등 R&D 모멘텀 부각 3) 신규 M&A 등 새로움으로 가득한 한 해가 될 것'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,105원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,105원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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