[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 현대로템(064350)에 대해 '감출 수 없는 이익성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2023년 4분기 실적이 매출액 9,892억원 (+7.8% YoY), 영업이익 698억원(+15.0% YoY, 영업이익률 7.1%)을 기록했다고 발표. 매출액은 시장예상치를 18.4% 상회했고, 영업이익도 컨센서스를 66.9% 상회한 어닝 서프라이즈. 4Q23에는 K2전차 납품이 없었음에도 7%가 넘는 영업이익률을 기록한 것에 주목. 국내 방산에서 발생한 일회성 이익을 제거해도 6% 수준인데, 이는 올해 납품할 폴란드 K2전차가 진행률에 따라 매출로 인식되고 있기 때문. 올해 납품 예정인 56대 중 K2PL 사양 52대가 진행률로 인식되는데, 4Q23 실적에 반영된 매출액은 약 1,700억원, 영업이익률은 19~20% 수준으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '폴란드의 정권교체, 우리나라의 수출입은행법 개정 지연 등으로 당초 지난해 가능할 것으로 기대했던 폴란드 2차계약 협상이 지연되고 있음. 하지만 필요성이 사라지거나 다른 대안이 있는 것은 아니기 때문에 시기와 규모가 문제일 뿐 추가 계약은 불가피할 것으로 판단. 폴란드 2차계약이 성사되면 루마니아 등 주변국들의 도입 사업도 본격화될 것으로 예상되어 실적 모멘텀에 더해 수주 모멘텀도 동시에 부각될 수 있을 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 37,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 25일 최고 목표가인 42,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 11월 28일 발표한 SK증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 6.8% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2023년 4분기 실적이 매출액 9,892억원 (+7.8% YoY), 영업이익 698억원(+15.0% YoY, 영업이익률 7.1%)을 기록했다고 발표. 매출액은 시장예상치를 18.4% 상회했고, 영업이익도 컨센서스를 66.9% 상회한 어닝 서프라이즈. 4Q23에는 K2전차 납품이 없었음에도 7%가 넘는 영업이익률을 기록한 것에 주목. 국내 방산에서 발생한 일회성 이익을 제거해도 6% 수준인데, 이는 올해 납품할 폴란드 K2전차가 진행률에 따라 매출로 인식되고 있기 때문. 올해 납품 예정인 56대 중 K2PL 사양 52대가 진행률로 인식되는데, 4Q23 실적에 반영된 매출액은 약 1,700억원, 영업이익률은 19~20% 수준으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '폴란드의 정권교체, 우리나라의 수출입은행법 개정 지연 등으로 당초 지난해 가능할 것으로 기대했던 폴란드 2차계약 협상이 지연되고 있음. 하지만 필요성이 사라지거나 다른 대안이 있는 것은 아니기 때문에 시기와 규모가 문제일 뿐 추가 계약은 불가피할 것으로 판단. 폴란드 2차계약이 성사되면 루마니아 등 주변국들의 도입 사업도 본격화될 것으로 예상되어 실적 모멘텀에 더해 수주 모멘텀도 동시에 부각될 수 있을 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 37,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 25일 최고 목표가인 42,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 11월 28일 발표한 SK증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 6.8% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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