[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 '4Q23 Preview: 보수적 비용 가정을 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 한국금융지주의 지배주주순이익은 751억원(-64.6% QoQ, -23.7% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 40.0%, 31.3% 하회할 전망. 이는 예상보다 클것으로 전망되는 국내외 부동산 관련 비용에 기인. 부동산 관련 충당금 및 손상 차손은 1.300억원 수준을 가정하여 반영. 실질적인 우려보다는 2024년을 위한 보수적 가정이 반영된 수치. 한국투자증권의 태영건설 익스포저는 1,350억원 수준으로 생각되며 관련 비용 또한 4분기 및 1분기에 반영될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 및 목표주가 66,000원을 유지. 이유는 1) 보수적 가정에 따라 4분기에 비용을 더 크게 반영한다는 점을 감안 시 2024년 실적에 대한 개선 기대감이 기존 낮았던 Valuaiton에 반영될 것으로 판단되며, 2) 22년 4 분기부터 회복세를 이어오고 있는 IB 수익은 2024년에도 양호한 흐름을 보일 것으로 전망되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 11월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,267원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,267원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,545원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 한국금융지주의 지배주주순이익은 751억원(-64.6% QoQ, -23.7% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 40.0%, 31.3% 하회할 전망. 이는 예상보다 클것으로 전망되는 국내외 부동산 관련 비용에 기인. 부동산 관련 충당금 및 손상 차손은 1.300억원 수준을 가정하여 반영. 실질적인 우려보다는 2024년을 위한 보수적 가정이 반영된 수치. 한국투자증권의 태영건설 익스포저는 1,350억원 수준으로 생각되며 관련 비용 또한 4분기 및 1분기에 반영될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 및 목표주가 66,000원을 유지. 이유는 1) 보수적 가정에 따라 4분기에 비용을 더 크게 반영한다는 점을 감안 시 2024년 실적에 대한 개선 기대감이 기존 낮았던 Valuaiton에 반영될 것으로 판단되며, 2) 22년 4 분기부터 회복세를 이어오고 있는 IB 수익은 2024년에도 양호한 흐름을 보일 것으로 전망되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 11월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,267원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,267원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,545원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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