[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 LIG넥스원(079550)에 대해 '높아진 수주잔고에 M&A 통한 신사업까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '3분기 신규수주는 3,706억원, 3분기 누적수주잔고는 12.1조원(2022년 매출기준 5.5 년치 일감)을 기록하고 있음. 2022년 12월 공시한 인도네시아 경찰청 무전기 사업 2건과 2023년 4월 공시한 인도네시아 헬기 수리부속 사업이 아직 수주잔고에 미반영된 점과 연말 수주가 집중되는 점을 감안하면 수주잔고는 증가추세를 기록할 전망. 천궁2의 사우디 수주건은 UAE 수주(2022년 1월 2.6조원)보다 규모가 더 클 것으로 예상되는데 수주 반영은 내년 상반기내가 될 것으로 예상. 그 외 미국에서 해외 비교시험(FCT; Foreign Comparative Test)사업으로 테스트 중에 있는 비궁(해안방 어용 유도무기체계인 2.75인치 유도로켓)의 경우에도 수출 가시성이 높아진 것으로 평가되는데 성사시 미국으로 수출되는 최초의 국산무기체계가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4분기에는 매출액 8,002억원(+32% yoy), 영업이익 464억원(+101% yoy), 영업이익률 5.8%(+2.0%p yoy)를 기록할 것으로 추정. 통상적으로 비용이 많이 반영되는 분기지만 인도네시아 무전기관련 매출 반영 등으로 매출이 증가하면서 마진도 전년 동기비 개선될 것으로 기대.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 160,000원(+45.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 45.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 12월 13일 발표한 현대차증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 132,500원 대비 20.8% 높은 수준으로 LIG넥스원의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,000원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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