[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '본업 좋고, AI로 도약'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3분기 실적이 기대치를 충족하는 모습. 3분기 매출액은 4조 4,026억원(+1.4% YoY), 영업이익은 4,980억원(+7.0% YoY)을기록하는 호실적 시현. 별도 기준 매출액은 3조 1,484억원(+0.8% YoY), 영업이익은 4,071억원(+4.7% YoY)를 기록. 본원적인 통신 부문에서 견조한 성과가 지속되는 가운데, AI 인프라 영역인 IDC(+32.5% YoY)와 클라우드(38.7% YoY) 등에서의 성장이 두드러지는 모습. AI Infra-AIX-AI SVC로 이어지는 일련의 활동을 통해 22년 현재 9% 수준에 불과한 AI 매출 비중(약 1.5조원)을 28년에는 36% 수준(약 9조원)까지 확대시킬 계획.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '주주환원 기조는 더욱 확대되고 있는 상황. 기존의 분기배당 830원(연간 배당금 약 7,200억원)에 더해 최근 3천억원 규모의 자사주 매입과 2천억원 규모의 소각이 예정되어 있음(현재 약 50% 정도 매입 완료). 시가 대비 총주주환원율은 10% 수준에 육박. 향후에도 적극적 주주환원 기조는 유지될 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3분기 실적이 기대치를 충족하는 모습. 3분기 매출액은 4조 4,026억원(+1.4% YoY), 영업이익은 4,980억원(+7.0% YoY)을기록하는 호실적 시현. 별도 기준 매출액은 3조 1,484억원(+0.8% YoY), 영업이익은 4,071억원(+4.7% YoY)를 기록. 본원적인 통신 부문에서 견조한 성과가 지속되는 가운데, AI 인프라 영역인 IDC(+32.5% YoY)와 클라우드(38.7% YoY) 등에서의 성장이 두드러지는 모습. AI Infra-AIX-AI SVC로 이어지는 일련의 활동을 통해 22년 현재 9% 수준에 불과한 AI 매출 비중(약 1.5조원)을 28년에는 36% 수준(약 9조원)까지 확대시킬 계획.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '주주환원 기조는 더욱 확대되고 있는 상황. 기존의 분기배당 830원(연간 배당금 약 7,200억원)에 더해 최근 3천억원 규모의 자사주 매입과 2천억원 규모의 소각이 예정되어 있음(현재 약 50% 정도 매입 완료). 시가 대비 총주주환원율은 10% 수준에 육박. 향후에도 적극적 주주환원 기조는 유지될 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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