[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 컴투스(078340)에 대해 '넷이즈 게임까지 퍼블리싱, 관심이 생긴다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 '3Q23 Review, 전략 변화 점검. 퍼블리싱 전문 기업으로 체질 변화 중. 기존 IP를 활용한 신작들(서머너즈워, 낚시의 신, 미니게임천국 IP 신작 등)의 성과가 아쉬웠던 동사로서 타당한 전략적 판단이라고 평가. 초기부터 넷이즈 개발작 등 주요 라인업을 확보하며 성공적인 변화 예고 퍼블리싱 역량 입증할 경우 보유 현금 가치도 부각될 전망. 적정주가 5.5만원(2024E EPS 15.0x)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 1,867억원(YoY +0.3%, QoQ -18%)과 영업적자 16억원(YoY 적전, QoQ 적축)으로 최근 낮아진 컨센서스와 부합. 게임 사업은 흑자 지속과 미디어 사업의 적자 지속이라는 상황도 예상과 동일. 미디어 사업은 당분간 매출 성장보다는 비용 통제를 통해 흑자 전환을 시도할 전망. 미디어 사업 내 K-POP 부문(마이뮤직테이스트 중심)은 성장을 지속하고 있지만 미디어 사업 내 비중은 30% 이하라고 추정.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 85,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 91,000원과 최저 목표가인 48,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,375원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,375원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 45,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,462원 대비 -34.0% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 '3Q23 Review, 전략 변화 점검. 퍼블리싱 전문 기업으로 체질 변화 중. 기존 IP를 활용한 신작들(서머너즈워, 낚시의 신, 미니게임천국 IP 신작 등)의 성과가 아쉬웠던 동사로서 타당한 전략적 판단이라고 평가. 초기부터 넷이즈 개발작 등 주요 라인업을 확보하며 성공적인 변화 예고 퍼블리싱 역량 입증할 경우 보유 현금 가치도 부각될 전망. 적정주가 5.5만원(2024E EPS 15.0x)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 1,867억원(YoY +0.3%, QoQ -18%)과 영업적자 16억원(YoY 적전, QoQ 적축)으로 최근 낮아진 컨센서스와 부합. 게임 사업은 흑자 지속과 미디어 사업의 적자 지속이라는 상황도 예상과 동일. 미디어 사업은 당분간 매출 성장보다는 비용 통제를 통해 흑자 전환을 시도할 전망. 미디어 사업 내 K-POP 부문(마이뮤직테이스트 중심)은 성장을 지속하고 있지만 미디어 사업 내 비중은 30% 이하라고 추정.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 85,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 91,000원과 최저 목표가인 48,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,375원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,375원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 45,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,462원 대비 -34.0% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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