[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 크래프톤(259960)에 대해 '이익도 주가도 이제 회복될 차례'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3분기 매출액은 4,334억원(YoY -0.1%), 영업이익은 1,606억원(YoY +11.1%)으로 상반기 감익 기조에서 탈피해 플러스 이익 성장으로 전환될 전망. 매출은 PC가 역기저에도 슈퍼카 콜라보 확대로 YoY +3.6% 성장을 이어가고, 모바일은 중국 매출 회복이 변수지만 그 외 지역에서 QoQ/YoY 성장하며 YoY -2.4%로 선방할 것으로 예상. 영업비용은 인건비 및 지급수수료(e스포츠 개최비 포함)에서 전년동기대비 약 100억원 증가가 예상되나, 마케팅비 및 주식보상비용의 감소가 이를 상회함에 따라 YoY -5.6% 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 게임 업황 부진에도 연간 7천억원에 달하는 영업이익을 창출하고 있는데, 이는 경쟁사들이 2천억대(엔씨소프트), 천억대(카카오게임즈), 적자(넷마블)를 기록 중인 것과 비교시 압도적인 수준. 신작 부재 우려도 내년 하반기 블랙버짓, 서브노티카 출시가 예정되어 있어 제한적일 전망 이고, 블랙버짓의 경우 연내 비공개 테스트에 돌입하며 출시 준비에 박차'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 250,000원(-10.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 08월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 224,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,333원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,333원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3분기 매출액은 4,334억원(YoY -0.1%), 영업이익은 1,606억원(YoY +11.1%)으로 상반기 감익 기조에서 탈피해 플러스 이익 성장으로 전환될 전망. 매출은 PC가 역기저에도 슈퍼카 콜라보 확대로 YoY +3.6% 성장을 이어가고, 모바일은 중국 매출 회복이 변수지만 그 외 지역에서 QoQ/YoY 성장하며 YoY -2.4%로 선방할 것으로 예상. 영업비용은 인건비 및 지급수수료(e스포츠 개최비 포함)에서 전년동기대비 약 100억원 증가가 예상되나, 마케팅비 및 주식보상비용의 감소가 이를 상회함에 따라 YoY -5.6% 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 게임 업황 부진에도 연간 7천억원에 달하는 영업이익을 창출하고 있는데, 이는 경쟁사들이 2천억대(엔씨소프트), 천억대(카카오게임즈), 적자(넷마블)를 기록 중인 것과 비교시 압도적인 수준. 신작 부재 우려도 내년 하반기 블랙버짓, 서브노티카 출시가 예정되어 있어 제한적일 전망 이고, 블랙버짓의 경우 연내 비공개 테스트에 돌입하며 출시 준비에 박차'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 250,000원(-10.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 08월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 224,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,333원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,333원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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