[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 셀트리온(068270)에 대해 'Issue Comment. 합병 전 or 합병 후 언제 사야하나, Check Point'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
교보증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '동사는 8/17일 공시를 통해 셀트리온과 셀트리온헬스케어(이하 헬스케어)의 합병을 결정. 존속회사는 셀트리온이며 소멸회사는 헬스케어. 셀트리온제약은 이번 합병에서 제외되었으나 2사 합병 종료 후 6개월 이내 합병 추진 계획. 합병 법인의 실적 가이던스는 24년 매출 3.5조(짐펜트라 7,000억 이상) EBITDA 1.6조, 25년 매출 5.4조 EBITDA 3조 OPM 45% 이상, 26년 매출 6.2조 EBITDA 4조 OPM 50% 이상, 30년 매출 12조. 바이오시밀러 60%, 신약 40%(30년 짐펜트라 3조 기대). 향후 Check Point는 1) 가이던스의 가시성 2) 합병법인 수익성 장단기 변수 3) 합병의 실질적 시너지 효과 4) 주식매수청구권 행사 규모'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 07월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,765원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,765원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
교보증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '동사는 8/17일 공시를 통해 셀트리온과 셀트리온헬스케어(이하 헬스케어)의 합병을 결정. 존속회사는 셀트리온이며 소멸회사는 헬스케어. 셀트리온제약은 이번 합병에서 제외되었으나 2사 합병 종료 후 6개월 이내 합병 추진 계획. 합병 법인의 실적 가이던스는 24년 매출 3.5조(짐펜트라 7,000억 이상) EBITDA 1.6조, 25년 매출 5.4조 EBITDA 3조 OPM 45% 이상, 26년 매출 6.2조 EBITDA 4조 OPM 50% 이상, 30년 매출 12조. 바이오시밀러 60%, 신약 40%(30년 짐펜트라 3조 기대). 향후 Check Point는 1) 가이던스의 가시성 2) 합병법인 수익성 장단기 변수 3) 합병의 실질적 시너지 효과 4) 주식매수청구권 행사 규모'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 07월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,765원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,765원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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