[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 셀트리온(068270)에 대해 '하반기부터 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2023년에는 1) 바이오시밀러 매출 성장과 2) 케미컬 및 TEVA CMO 매출 성장이 예상되지만 램시마 IV의 론자 CMO 비중 증가, 신제품 개발을 위한 R&D 비용 증가로 연간 실적 추정치 소폭 하향 조정. 이에 따라 적정주가 21만원으로 하향. 다만 다수의 신제품 선제적 공급이 이어지고, 램시마SC의 연내 FDA 허가가 기대되며, 신약 개발 등 사업 다각화하고 있어 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 5,240억원(-12.1% YoY, -12.3% QoQ), 영업이익 1,830억원(-8.0% YoY, +30.9% QoQ) 기록. 후속 신규 파이프라인 공급 개시에 따른 바이오시밀러 매출 성장에도 불구하고 1) 케미컬 의약품의 입찰 시기 조정에 따른 매출 감소와 2) 램시마 IV의 론자 CMO 비중 증가로 인한 원가율 상승으로 시장 컨센서스 하회.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 225,000원 -> 210,000원(-6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 06월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,706원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,706원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2023년에는 1) 바이오시밀러 매출 성장과 2) 케미컬 및 TEVA CMO 매출 성장이 예상되지만 램시마 IV의 론자 CMO 비중 증가, 신제품 개발을 위한 R&D 비용 증가로 연간 실적 추정치 소폭 하향 조정. 이에 따라 적정주가 21만원으로 하향. 다만 다수의 신제품 선제적 공급이 이어지고, 램시마SC의 연내 FDA 허가가 기대되며, 신약 개발 등 사업 다각화하고 있어 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 5,240억원(-12.1% YoY, -12.3% QoQ), 영업이익 1,830억원(-8.0% YoY, +30.9% QoQ) 기록. 후속 신규 파이프라인 공급 개시에 따른 바이오시밀러 매출 성장에도 불구하고 1) 케미컬 의약품의 입찰 시기 조정에 따른 매출 감소와 2) 램시마 IV의 론자 CMO 비중 증가로 인한 원가율 상승으로 시장 컨센서스 하회.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 225,000원 -> 210,000원(-6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 06월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,706원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,706원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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